财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9453.41 |
8879.52 |
2071.17 |
-3247.33 |
-97.99 |
| 本期利润(万元) |
9889.52 |
16772.97 |
9312.15 |
-8607.29 |
5447.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.36 |
0.17 |
-0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
422.94 |
0.00 |
-11016.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34367.99 |
31332.48 |
51462.14 |
44589.28 |
50439.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.14 |
0.97 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3424.14 |
8472.03 |
4356.17 |
10274.30 |
4104.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
32117.29 |
38611.12 |
45357.70 |
66045.28 |
55289.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
32117.29 |
38611.12 |
45357.70 |
66045.28 |
55289.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.86 |
50.60 |
54.38 |
77.10 |
85.89 |
| 应付托管费(万元) |
6.31 |
8.43 |
9.06 |
12.85 |
14.31 |
| 资产总计(万元) |
35623.30 |
47096.01 |
49729.54 |
78474.17 |
66218.66 |
| 负债合计(万元) |
609.19 |
160.73 |
112.51 |
202.54 |
2364.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
35014.10 |
46935.28 |
49617.03 |
78271.63 |
63854.21 |
| 未分配利润(万元) |
4287.02 |
-11570.99 |
-15055.98 |
-6537.77 |
-15024.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.29 |
27.74 |
20.94 |
172.36 |
81.99 |
| 投资收益(万元) |
9994.04 |
-3311.30 |
-5598.04 |
466.97 |
-507.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8367.48 |
-6061.92 |
-6467.90 |
6385.34 |
-2702.43 |
| 其它收入(万元) |
27.51 |
22.03 |
18.46 |
64.77 |
44.92 |
| 收入合计(万元) |
18405.32 |
-9323.45 |
-12026.54 |
7089.44 |
-3083.08 |
| 管理人报酬(万元) |
287.81 |
675.87 |
379.45 |
963.59 |
532.00 |
| 托管费(万元) |
47.97 |
112.64 |
63.24 |
160.60 |
88.67 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
16.46 |
8.75 |
17.49 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
358.71 |
855.88 |
490.98 |
1244.13 |
672.93 |
| 利润总额(万元) |
18046.61 |
-10179.33 |
-12517.52 |
5845.31 |
-3756.01 |
| 净利润(万元) |
18046.61 |
-10179.33 |
-12517.52 |
5845.31 |
-3756.01 |
