资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49108.72 86.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7456.88 13.12%
其他资产 283.88 0.50%
资产总值:56849.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 76.82 3464.78 6.15%
迪哲医药 688192 47.49 3417.31 6.06%
海创药业 688302 57.81 3078.22 5.46%
派能科技 688063 27.53 2043.55 3.63%
天赐材料 002709 46.66 1781.01 3.16%
赣锋锂业 002460 27.36 1665.68 2.96%
亿纬锂能 300014 17.93 1631.63 2.90%
我武生物 300357 52.09 1520.51 2.70%
鹏辉能源 300438 37.22 1518.58 2.69%
璞泰来 603659 48.57 1501.78 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 79.45%
医疗保健 0.11 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.93%
金融业 0.09 1.61%
通信服务 0.07 1.16%
采矿业 0.05 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 97.43 3526.83 10.07%
诺诚健华 688428 139.50 3408.01 9.73%
迪哲医药 688192 58.32 3400.29 9.71%
荣昌生物 688331 54.79 3314.75 9.47%
百济神州 688235 14.00 3271.64 9.34%
海创药业 688302 57.81 2705.37 7.73%
信达生物 01801 37.85 2706.16 7.73%
奥赛康 002755 125.53 2005.92 5.73%
三生国健 688336 24.12 1308.43 3.74%
和黄医药 00013 58.90 1264.96 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 78.76%
医疗保健 0.40 11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.08%
日常消费品 0.02 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.24 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.24 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%