资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3068.59 88.28%
银行存款和结算备付金 405.61 11.67%
其他资产 1.95 0.06%
资产总值:3476.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 7.53 317.08 2.54%
水晶光电 002273 16.54 280.85 2.25%
赛特新材 688398 14.93 262.53 2.10%
星球石墨 688633 13.36 250.57 2.00%
聚胶股份 301283 8.27 234.58 1.88%
景津装备 603279 9.88 214.31 1.71%
北京人力 600861 13.14 214.44 1.71%
三环集团 300408 7.24 211.34 1.69%
天键股份 301383 7.98 208.44 1.67%
东鹏控股 003012 25.76 157.39 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 24.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.55%
通信服务 0.03 2.54%
批发和零售业 0.02 1.88%
建筑业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 24.31 731.84 2.95%
北京人力 600861 33.45 642.57 2.59%
星球石墨 688633 25.65 641.53 2.59%
海晨股份 300873 30.86 581.71 2.35%
水晶光电 002273 34.83 528.72 2.13%
中材国际 600970 41.22 463.31 1.87%
聚胶股份 301283 15.17 454.15 1.83%
川仪股份 603100 15.66 440.36 1.78%
快手-W 01024 9.32 414.43 1.67%
兰剑智能 688557 13.73 404.91 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.82%
建筑业 0.07 2.73%
批发和零售业 0.06 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.35%
通信服务 0.04 1.67%
非日常生活消费品 0.01 0.30%
教育 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21汉江02 5.00 528.57 9.16%
21SZMC04 5.00 520.02 9.01%
23西证01 5.00 514.44 8.92%
23安信G3 5.00 511.90 8.87%
23陆嘴01 5.00 506.69 8.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1985.83 34.43%
金融债券 1060.18 18.38%
可转债 22.58 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%