我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.03 |
46.38 |
| 本期利润(万元) |
-33.59 |
71.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.43 |
2051.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7650.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1880.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
5770.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
12296.22 |
| 负债合计(万元) |
375.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
11920.66 |
| 未分配利润(万元) |
228.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
187.71 |
| 投资收益(万元) |
93.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.65 |
| 其它收入(万元) |
23.58 |
| 收入合计(万元) |
379.55 |
| 管理人报酬(万元) |
45.58 |
| 托管费(万元) |
7.60 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
86.53 |
| 利润总额(万元) |
293.02 |
| 净利润(万元) |
293.02 |
