鹏扬景润一年混合A(012253)_财务情况

鹏扬景润一年混合A012253PENGYANG JINGRUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	208.18	596.95	175.32	944.46	355.39
本期利润(万元)	285.26	210.71	82.30	2436.65	488.40
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.01	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.51	0.00	8.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	895.39	0.00	642.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	9743.22	11829.49	13684.96	15647.27	22503.16
期末基金份额净值(元)	1.11	1.08	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.56	0.00	8.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.19	0.00	6.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	432.14	253.99	858.68	1403.04	1836.59
交易性金融资产(万元)	15567.32	20445.33	36722.12	47480.75	59425.77
其中：股票投资(万元)	2526.37	3324.71	6688.71	13373.83	15130.35
其中：债券投资(万元)	13040.95	17120.63	30033.41	34106.92	44295.41
应付管理人报酬(万元)	8.60	12.55	19.69	34.71	43.07
应付托管费(万元)	2.15	3.14	4.92	8.68	10.77
资产总计(万元)	16325.46	21834.54	38549.10	51550.09	66032.27
负债合计(万元)	3947.82	5668.33	10367.51	1534.05	1475.29
所有者权益合计(万元)	12377.64	16166.20	28181.59	50016.04	64556.99
未分配利润(万元)	928.88	983.72	806.86	-737.00	-275.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.45	19.49	11.26	73.99	45.83
投资收益(万元)	725.77	1439.62	739.51	2112.49	1769.04
公允价值变动收益(万元)	-402.67	1550.73	1410.04	205.13	801.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	326.55	3009.84	2160.80	2391.62	2615.99
管理人报酬(万元)	57.71	251.73	161.25	532.58	307.83
托管费(万元)	14.43	62.93	40.31	133.15	76.96
其它费用(万元)	10.01	22.54	11.79	26.54	14.36
费用合计(万元)	108.41	488.07	322.22	711.33	410.93
利润总额(万元)	218.14	2521.77	1838.58	1680.28	2205.05
净利润(万元)	218.14	2521.77	1838.58	1680.28	2205.05

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