我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-228.43 |
1413.73 |
278.88 |
1342.33 |
901.47 |
本期利润(万元) |
900.92 |
1603.17 |
-174.33 |
2107.17 |
2615.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-693.34 |
0.00 |
-241.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
39778.83 |
48211.65 |
52484.02 |
61591.80 |
73925.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1403.04 |
1836.59 |
888.56 |
901.53 |
1388.92 |
交易性金融资产(万元) |
47480.75 |
59425.77 |
85173.22 |
118192.33 |
130037.94 |
其中:股票投资(万元) |
13373.83 |
15130.35 |
22512.23 |
22280.56 |
22460.38 |
其中:债券投资(万元) |
34106.92 |
44295.41 |
62660.99 |
95911.77 |
107577.56 |
应付管理人报酬(万元) |
34.71 |
43.07 |
62.76 |
85.40 |
89.99 |
应付托管费(万元) |
8.68 |
10.77 |
15.69 |
21.35 |
22.50 |
资产总计(万元) |
51550.09 |
66032.27 |
91559.55 |
131762.09 |
135334.84 |
负债合计(万元) |
1534.05 |
1475.29 |
546.82 |
528.96 |
2212.10 |
所有者权益合计(万元) |
50016.04 |
64556.99 |
91012.72 |
131233.13 |
133122.74 |
未分配利润(万元) |
-737.00 |
-275.86 |
-2432.95 |
24.87 |
1935.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
73.99 |
45.83 |
117.39 |
41.47 |
1425.30 |
投资收益(万元) |
2112.49 |
1769.04 |
-1003.91 |
-105.81 |
-429.87 |
公允价值变动收益(万元) |
205.13 |
801.12 |
-2662.27 |
-1114.71 |
1628.71 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2391.62 |
2615.99 |
-3548.79 |
-1179.06 |
2624.13 |
管理人报酬(万元) |
532.58 |
307.83 |
945.47 |
515.29 |
422.08 |
托管费(万元) |
133.15 |
76.96 |
236.37 |
128.82 |
105.52 |
其它费用(万元) |
26.54 |
14.36 |
26.05 |
13.93 |
12.14 |
费用合计(万元) |
711.33 |
410.93 |
1295.96 |
731.09 |
689.01 |
利润总额(万元) |
1680.28 |
2205.05 |
-4844.75 |
-1910.14 |
1935.13 |
净利润(万元) |
1680.28 |
2205.05 |
-4844.75 |
-1910.14 |
1935.13 |