财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.30 |
23.86 |
5.96 |
26.58 |
10.12 |
| 本期利润(万元) |
12.82 |
7.43 |
2.35 |
85.12 |
14.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481.85 |
548.15 |
586.06 |
518.93 |
690.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.14 |
253.99 |
858.68 |
1403.04 |
1836.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
15567.32 |
20445.33 |
36722.12 |
47480.75 |
59425.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2526.37 |
3324.71 |
6688.71 |
13373.83 |
15130.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
13040.95 |
17120.63 |
30033.41 |
34106.92 |
44295.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.60 |
12.55 |
19.69 |
34.71 |
43.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
3.14 |
4.92 |
8.68 |
10.77 |
| 资产总计(万元) |
16325.46 |
21834.54 |
38549.10 |
51550.09 |
66032.27 |
| 负债合计(万元) |
3947.82 |
5668.33 |
10367.51 |
1534.05 |
1475.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
12377.64 |
16166.20 |
28181.59 |
50016.04 |
64556.99 |
| 未分配利润(万元) |
928.88 |
983.72 |
806.86 |
-737.00 |
-275.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
19.49 |
11.26 |
73.99 |
45.83 |
| 投资收益(万元) |
725.77 |
1439.62 |
739.51 |
2112.49 |
1769.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.67 |
1550.73 |
1410.04 |
205.13 |
801.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
326.55 |
3009.84 |
2160.80 |
2391.62 |
2615.99 |
| 管理人报酬(万元) |
57.71 |
251.73 |
161.25 |
532.58 |
307.83 |
| 托管费(万元) |
14.43 |
62.93 |
40.31 |
133.15 |
76.96 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
22.54 |
11.79 |
26.54 |
14.36 |
| 费用合计(万元) |
108.41 |
488.07 |
322.22 |
711.33 |
410.93 |
| 利润总额(万元) |
218.14 |
2521.77 |
1838.58 |
1680.28 |
2205.05 |
| 净利润(万元) |
218.14 |
2521.77 |
1838.58 |
1680.28 |
2205.05 |
