财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2035.35 |
2012.31 |
1612.31 |
-2829.13 |
-1841.65 |
| 本期利润(万元) |
5723.37 |
1848.56 |
882.60 |
-1768.15 |
-487.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.09 |
0.04 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6569.94 |
0.00 |
-9279.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17895.59 |
14563.47 |
14305.17 |
13998.88 |
13911.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.71 |
0.66 |
0.62 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.14 |
0.00 |
-37.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1286.60 |
1539.45 |
1640.40 |
1383.27 |
1804.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
19850.80 |
18933.14 |
20062.29 |
25643.00 |
31386.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
19850.80 |
18933.14 |
20062.29 |
25643.00 |
31325.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.34 |
20.57 |
21.68 |
27.36 |
40.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.43 |
3.61 |
4.56 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
21233.76 |
20596.34 |
21997.13 |
27222.02 |
33611.14 |
| 负债合计(万元) |
79.86 |
352.99 |
535.46 |
195.65 |
483.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
21153.90 |
20243.35 |
21461.67 |
27026.37 |
33127.31 |
| 未分配利润(万元) |
-8996.25 |
-12559.38 |
-14843.77 |
-12829.72 |
-9927.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
6.84 |
3.02 |
9.40 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
3061.29 |
-3801.54 |
-2727.56 |
-909.89 |
275.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.49 |
1476.69 |
-536.85 |
-781.93 |
1670.26 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.60 |
0.25 |
1.11 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
2842.04 |
-2317.41 |
-3261.14 |
-1681.32 |
1951.11 |
| 管理人报酬(万元) |
122.58 |
255.45 |
137.70 |
445.53 |
256.13 |
| 托管费(万元) |
20.43 |
42.58 |
22.95 |
74.26 |
42.69 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
16.85 |
8.92 |
18.45 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
176.94 |
367.52 |
198.00 |
617.51 |
350.94 |
| 利润总额(万元) |
2665.11 |
-2684.93 |
-3459.14 |
-2298.83 |
1600.17 |
| 净利润(万元) |
2665.11 |
-2684.93 |
-3459.14 |
-2298.83 |
1600.17 |
