资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23958.20 91.08%
债券 90.58 0.34%
银行存款和结算备付金 2040.88 7.76%
其他资产 216.32 0.82%
资产总值:26305.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 145.60 2229.23 8.58%
新易盛 300502 4.25 1554.52 5.98%
思瑞浦 688536 7.66 1327.49 5.11%
药明合联 02268 16.25 1161.65 4.47%
长城汽车 02333 66.55 1020.75 3.93%
寒武纪 688256 0.65 862.18 3.32%
上海复旦 01385 18.80 781.31 3.01%
快手-W 01024 10.10 780.10 3.00%
三生制药 01530 27.40 750.47 2.89%
隆鑫通用 603766 62.19 747.52 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 40.95%
信息科技 0.34 12.89%
医疗 0.27 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.42%
非周期性消费品 0.14 5.54%
工业 0.13 5.10%
电信服务 0.11 4.26%
采矿业 0.07 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 145.60 1102.07 5.21%
快手-W 01024 17.09 986.54 4.66%
中国联通 00762 95.20 807.40 3.82%
华勤技术 603296 9.65 778.72 3.68%
隆鑫通用 603766 57.44 732.93 3.46%
思瑞浦 688536 5.23 724.87 3.43%
潍柴动力 000338 46.28 711.79 3.36%
三生制药 01530 29.55 637.32 3.01%
康哲药业 00867 57.60 630.34 2.98%
阿里巴巴-W 09988 6.26 626.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 44.34%
医疗 0.24 11.31%
电信服务 0.21 10.16%
信息科技 0.18 8.58%
非周期性消费品 0.18 8.37%
工业 0.11 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.46%
采矿业 0.03 1.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.58 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.58 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%