财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.88 |
392.94 |
333.87 |
702.78 |
-19.20 |
| 本期利润(万元) |
335.69 |
737.67 |
376.66 |
1919.65 |
764.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.14 |
0.07 |
0.20 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
949.77 |
0.00 |
606.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9118.08 |
5686.32 |
6026.41 |
6875.57 |
10279.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.24 |
1.16 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.11 |
443.83 |
662.19 |
509.20 |
923.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5614.72 |
6852.18 |
9461.64 |
10542.11 |
13344.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
5614.72 |
6852.18 |
9461.64 |
10542.11 |
13344.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
7.62 |
10.26 |
11.40 |
18.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.27 |
1.71 |
1.90 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
6121.78 |
7297.06 |
10245.26 |
11120.26 |
14382.99 |
| 负债合计(万元) |
150.15 |
35.96 |
27.93 |
33.88 |
264.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5971.62 |
7261.10 |
10217.32 |
11086.37 |
14118.32 |
| 未分配利润(万元) |
1134.39 |
630.94 |
45.75 |
-1084.00 |
263.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
5.27 |
2.82 |
9.15 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
460.84 |
889.26 |
251.16 |
2467.61 |
2446.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.02 |
1264.50 |
996.97 |
-1192.66 |
124.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
813.90 |
2159.03 |
1250.95 |
1284.11 |
2576.82 |
| 管理人报酬(万元) |
38.23 |
120.71 |
66.88 |
237.12 |
159.62 |
| 托管费(万元) |
6.37 |
20.12 |
11.15 |
39.52 |
26.60 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
15.38 |
8.88 |
18.46 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
51.30 |
159.74 |
88.88 |
301.58 |
199.56 |
| 利润总额(万元) |
762.61 |
1999.29 |
1162.07 |
982.53 |
2377.27 |
| 净利润(万元) |
762.61 |
1999.29 |
1162.07 |
982.53 |
2377.27 |
