我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.57 |
-171.02 |
111.83 |
-269.17 |
-314.52 |
| 本期利润(万元) |
12.05 |
-307.26 |
-47.26 |
-256.45 |
-460.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-72.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2002.64 |
1990.60 |
1489.28 |
8949.72 |
15168.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.40 |
221.15 |
555.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4168.63 |
12511.83 |
27234.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
977.72 |
2130.10 |
3722.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
3190.91 |
10381.73 |
23511.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
5.69 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
1.14 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
5191.51 |
13154.46 |
28135.35 |
| 负债合计(万元) |
23.66 |
2186.12 |
2458.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5167.86 |
10968.34 |
25677.25 |
| 未分配利润(万元) |
-61.93 |
73.01 |
286.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.13 |
4.40 |
114.27 |
| 投资收益(万元) |
-176.23 |
-294.83 |
-2.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184.61 |
20.66 |
200.67 |
| 其它收入(万元) |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-342.29 |
-262.36 |
312.90 |
| 管理人报酬(万元) |
64.22 |
50.84 |
24.99 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
10.17 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
15.99 |
9.24 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
123.02 |
97.84 |
57.35 |
| 利润总额(万元) |
-465.31 |
-360.20 |
255.55 |
| 净利润(万元) |
-465.31 |
-360.20 |
255.55 |
