鹏华安诚混合A(011576)_资产配置

鹏华安诚混合A011576PENGHUA ANCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4856.03	16.00%
债券	24252.84	79.91%
银行存款和结算备付金	1219.14	4.02%
其他资产	22.33	0.07%

资产总值：30350.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	10.93	123.51	0.48%
长江电力	600900	4.77	118.92	0.46%
浙能电力	600023	16.90	112.72	0.44%
长虹华意	000404	12.78	91.50	0.36%
中国船舶	600150	2.46	91.02	0.36%
金诚信	603979	1.70	90.17	0.35%
皖能电力	000543	10.41	86.61	0.34%
中国通号	688009	15.66	88.19	0.34%
中国中车	01766	17.40	66.57	0.26%
中国移动	600941	0.59	62.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.08%
采矿业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
建筑业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	2.33	151.45	0.56%
立讯精密	002475	4.33	149.17	0.55%
长江电力	600900	6.21	144.94	0.53%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.45%
平煤股份	601666	9.85	113.87	0.42%
中国电信	601728	19.99	108.15	0.40%
中国船舶	600150	3.72	109.52	0.40%
恒瑞医药	600276	2.27	102.67	0.38%
中信证券	600030	4.88	99.41	0.37%
中国人寿	02628	9.60	88.04	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.46%
采矿业	0.05	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.73%
金融业	0.03	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
房地产业	0.02	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
金融	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	43.92	276.70	0.91%
农业银行	601288	63.49	228.56	0.75%
城建发展	600266	28.90	182.65	0.60%
中国太保	601601	5.94	169.82	0.56%
中信证券	600030	7.86	170.25	0.56%
中国平安	601318	3.14	151.66	0.50%
中国人寿	02628	12.60	141.06	0.46%
兴业证券	601377	21.56	138.42	0.45%
北新建材	000786	4.47	134.32	0.44%
工商银行	601398	20.18	94.44	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.26%
金融业	0.16	5.25%
采矿业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.32%
金融	0.03	1.13%
建筑业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
住宿和餐饮业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.52	158.98	0.46%
北方华创	002371	0.46	146.12	0.43%
中兴通讯	000063	3.26	148.46	0.43%
格力电器	000651	3.91	142.75	0.42%
拓荆科技	688072	0.32	136.91	0.40%
中国太保	601601	5.34	138.73	0.40%
中国人寿	02628	11.00	132.45	0.39%
中国电信	00728	38.60	133.46	0.39%
中国平安	601318	2.81	130.38	0.38%
晶科能源	688223	8.62	121.20	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	8.59%
金融业	0.07	1.93%
房地产业	0.04	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.02%
通信服务	0.03	0.85%
金融	0.02	0.72%
建筑业	0.02	0.58%
住宿和餐饮业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	20.00	2131.14	8.32%
20兴业银行永续债	20.00	2111.35	8.25%
23农发20	20.00	2085.54	8.15%
23国债10	13.10	1335.48	5.22%
22广州银行二级资本债01	10.00	1072.85	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19868.80	77.61%
企业债	3048.56	11.91%
国家债券	1335.48	5.22%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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