财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.31 |
55.37 |
45.05 |
-83.16 |
-52.28 |
| 本期利润(万元) |
156.96 |
56.35 |
28.96 |
-50.67 |
-16.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.09 |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-215.23 |
0.00 |
-281.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
527.14 |
434.53 |
414.55 |
396.90 |
378.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.70 |
0.66 |
0.61 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.79 |
0.00 |
-38.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2394.48 |
3150.32 |
2977.20 |
2726.65 |
3695.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
39404.95 |
35932.78 |
39719.93 |
50522.09 |
62728.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
39404.95 |
35932.78 |
39719.93 |
50522.09 |
62504.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.18 |
38.73 |
43.31 |
54.16 |
80.22 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
6.46 |
7.22 |
9.03 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
42011.42 |
39368.28 |
43293.97 |
53673.30 |
67060.91 |
| 负债合计(万元) |
90.34 |
1010.99 |
535.98 |
391.37 |
1032.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
41921.08 |
38357.28 |
42757.99 |
53281.94 |
66028.80 |
| 未分配利润(万元) |
-15990.66 |
-22555.37 |
-27410.97 |
-23953.74 |
-18368.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
22.66 |
10.85 |
32.74 |
16.46 |
| 投资收益(万元) |
5801.97 |
-7784.64 |
-5326.22 |
-2673.97 |
-23.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.18 |
3076.24 |
-501.32 |
-1332.24 |
3333.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5882.72 |
-4685.75 |
-5816.70 |
-3973.46 |
3326.00 |
| 管理人报酬(万元) |
238.55 |
499.38 |
272.37 |
878.18 |
503.17 |
| 托管费(万元) |
39.76 |
83.23 |
45.40 |
146.36 |
83.86 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
15.94 |
9.13 |
18.43 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
288.28 |
601.82 |
328.67 |
1048.61 |
599.42 |
| 利润总额(万元) |
5594.44 |
-5287.57 |
-6145.36 |
-5022.07 |
2726.58 |
| 净利润(万元) |
5594.44 |
-5287.57 |
-6145.36 |
-5022.07 |
2726.58 |
