财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10172.30 |
1042.53 |
2594.69 |
1078.29 |
-1930.84 |
| 本期利润(万元) |
20087.73 |
1775.46 |
1948.21 |
6726.85 |
4596.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.04 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28371.54 |
0.00 |
-23293.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46502.15 |
45217.25 |
41598.65 |
33044.17 |
30087.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.68 |
0.69 |
0.64 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.14 |
2098.97 |
581.50 |
905.66 |
2015.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
63886.44 |
39400.89 |
32065.11 |
36608.96 |
48340.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
60211.50 |
36929.57 |
29940.27 |
34392.49 |
44715.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
3674.94 |
2471.32 |
2124.85 |
2216.47 |
3625.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.92 |
40.71 |
32.83 |
38.91 |
61.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.99 |
6.79 |
5.47 |
6.48 |
10.17 |
| 资产总计(万元) |
67061.71 |
42304.88 |
32952.27 |
39051.62 |
51989.89 |
| 负债合计(万元) |
2887.25 |
2762.62 |
1073.98 |
2349.88 |
2500.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
64174.46 |
39542.26 |
31878.30 |
36701.74 |
49489.02 |
| 未分配利润(万元) |
-30947.65 |
-22463.02 |
-34804.71 |
-35663.66 |
-32028.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.32 |
11.78 |
4.67 |
20.44 |
14.81 |
| 投资收益(万元) |
1448.60 |
1759.73 |
-1127.67 |
-11661.23 |
-6894.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.24 |
6789.60 |
-665.80 |
-1928.19 |
833.00 |
| 其它收入(万元) |
48.31 |
7.34 |
1.60 |
6.04 |
4.96 |
| 收入合计(万元) |
1549.47 |
8568.45 |
-1787.19 |
-13562.93 |
-6041.60 |
| 管理人报酬(万元) |
322.09 |
408.98 |
202.86 |
675.44 |
410.36 |
| 托管费(万元) |
53.68 |
68.16 |
33.81 |
112.57 |
68.39 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
20.34 |
10.36 |
22.39 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
463.20 |
567.11 |
280.52 |
892.54 |
536.51 |
| 利润总额(万元) |
1086.27 |
8001.34 |
-2067.72 |
-14455.47 |
-6578.11 |
| 净利润(万元) |
1086.27 |
8001.34 |
-2067.72 |
-14455.47 |
-6578.11 |
