财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.74 |
846.84 |
344.01 |
-2807.29 |
-444.03 |
| 本期利润(万元) |
515.51 |
416.74 |
120.69 |
3024.23 |
1987.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
599.25 |
0.00 |
-203.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21931.01 |
26379.04 |
28934.24 |
34097.02 |
51776.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1372.63 |
3734.02 |
1105.73 |
1232.32 |
1142.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
35680.12 |
45866.77 |
57129.10 |
81492.29 |
107731.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5191.57 |
5148.31 |
10123.09 |
15406.89 |
25615.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
30488.55 |
38682.20 |
44988.14 |
66085.40 |
82116.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.89 |
25.83 |
40.56 |
53.33 |
71.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
6.46 |
10.14 |
13.33 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
37865.37 |
50676.09 |
60979.81 |
92436.59 |
110990.59 |
| 负债合计(万元) |
9591.27 |
13896.05 |
1514.48 |
14238.94 |
6527.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
28274.09 |
36780.04 |
59465.33 |
78197.65 |
104463.40 |
| 未分配利润(万元) |
2253.64 |
2427.98 |
531.30 |
456.43 |
2066.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
30.63 |
18.05 |
40.96 |
19.73 |
| 投资收益(万元) |
1162.07 |
-2250.48 |
-2598.79 |
1576.16 |
2507.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-463.17 |
6297.54 |
3312.85 |
926.40 |
612.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
703.23 |
4077.70 |
732.10 |
2543.52 |
3140.31 |
| 管理人报酬(万元) |
125.98 |
479.39 |
279.12 |
901.12 |
546.29 |
| 托管费(万元) |
31.50 |
119.85 |
69.78 |
225.28 |
136.57 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
24.12 |
12.80 |
28.16 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
261.53 |
825.24 |
479.70 |
1406.36 |
862.42 |
| 利润总额(万元) |
441.71 |
3252.45 |
252.40 |
1137.15 |
2277.89 |
| 净利润(万元) |
441.71 |
3252.45 |
252.40 |
1137.15 |
2277.89 |
