鹏扬景阳一年混合A(011818)_财务情况

鹏扬景阳一年混合A011818PENGYANG JINGYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-2245.78	237.91	356.60	1575.28	511.27
本期利润(万元)	-309.13	1116.75	-233.95	2166.69	2770.63
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.07	0.00	1.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	470.85	0.00	1974.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	64814.26	72484.91	80110.97	97601.21	124281.55
期末基金份额净值(元)	1.00	1.01	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	-0.52	0.00	0.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.65	0.00	2.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1232.32	1142.24	1012.25	8680.57	2216.65
交易性金融资产(万元)	81492.29	107731.84	195661.60	250262.58	225806.75
其中：股票投资(万元)	15406.89	25615.62	47931.13	51574.41	43377.81
其中：债券投资(万元)	66085.40	82116.22	147730.47	198688.17	182428.94
应付管理人报酬(万元)	53.33	71.50	134.50	170.75	147.57
应付托管费(万元)	13.33	17.88	33.63	42.69	36.89
资产总计(万元)	92436.59	110990.59	200707.06	270818.35	233484.82
负债合计(万元)	14238.94	6527.19	10464.16	5872.39	13768.34
所有者权益合计(万元)	78197.65	104463.40	190242.90	264945.96	219716.48
未分配利润(万元)	456.43	2066.30	2171.76	5560.52	5240.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	40.96	19.73	281.74	54.09	1438.18
投资收益(万元)	1576.16	2507.89	7133.65	4336.02	2732.92
公允价值变动收益(万元)	926.40	612.69	-8513.19	-3472.32	1362.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2543.52	3140.31	-1097.79	917.79	5534.02
管理人报酬(万元)	901.12	546.29	1952.61	985.83	415.15
托管费(万元)	225.28	136.57	488.15	246.46	103.79
其它费用(万元)	28.16	14.66	26.13	14.33	9.66
费用合计(万元)	1406.36	862.42	2597.69	1328.33	667.11
利润总额(万元)	1137.15	2277.89	-3695.47	-410.55	4866.91
净利润(万元)	1137.15	2277.89	-3695.47	-410.55	4866.91

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