鹏扬景阳一年混合C(011819)_财务情况

鹏扬景阳一年混合C011819PENGYANG JINGYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	18.65	58.04	23.95	-237.80	-42.10
本期利润(万元)	34.33	24.97	5.55	228.22	165.39
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.15	0.00	5.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16.55	0.00	-48.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	1482.34	1895.05	2074.74	2683.02	4397.43
期末基金份额净值(元)	1.09	1.07	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.30	0.00	6.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.14	0.00	5.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1372.63	3734.02	1105.73	1232.32	1142.24
交易性金融资产(万元)	35680.12	45866.77	57129.10	81492.29	107731.84
其中：股票投资(万元)	5191.57	5148.31	10123.09	15406.89	25615.62
其中：债券投资(万元)	30488.55	38682.20	44988.14	66085.40	82116.22
应付管理人报酬(万元)	18.89	25.83	40.56	53.33	71.50
应付托管费(万元)	4.72	6.46	10.14	13.33	17.88
资产总计(万元)	37865.37	50676.09	60979.81	92436.59	110990.59
负债合计(万元)	9591.27	13896.05	1514.48	14238.94	6527.19
所有者权益合计(万元)	28274.09	36780.04	59465.33	78197.65	104463.40
未分配利润(万元)	2253.64	2427.98	531.30	456.43	2066.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.33	30.63	18.05	40.96	19.73
投资收益(万元)	1162.07	-2250.48	-2598.79	1576.16	2507.89
公允价值变动收益(万元)	-463.17	6297.54	3312.85	926.40	612.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	703.23	4077.70	732.10	2543.52	3140.31
管理人报酬(万元)	125.98	479.39	279.12	901.12	546.29
托管费(万元)	31.50	119.85	69.78	225.28	136.57
其它费用(万元)	11.68	24.12	12.80	28.16	14.66
费用合计(万元)	261.53	825.24	479.70	1406.36	862.42
利润总额(万元)	441.71	3252.45	252.40	1137.15	2277.89
净利润(万元)	441.71	3252.45	252.40	1137.15	2277.89

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