财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.64 |
705.00 |
385.00 |
-1248.38 |
320.54 |
| 本期利润(万元) |
1015.38 |
-158.07 |
172.07 |
-135.59 |
2814.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12960.20 |
0.00 |
-13843.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14540.66 |
16258.90 |
17151.18 |
17754.43 |
19200.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.56 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.36 |
0.00 |
-43.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4468.70 |
7218.62 |
4553.46 |
1326.37 |
2575.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12753.91 |
11908.12 |
12400.68 |
20712.98 |
25300.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
12753.91 |
11908.12 |
12400.68 |
20712.98 |
25300.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
19.53 |
18.80 |
22.31 |
34.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.25 |
3.13 |
3.72 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
17388.98 |
22266.83 |
18183.45 |
22157.15 |
28418.70 |
| 负债合计(万元) |
246.20 |
3549.05 |
151.17 |
184.41 |
370.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
17142.78 |
18717.78 |
18032.28 |
21972.73 |
28048.25 |
| 未分配利润(万元) |
-13713.36 |
-14640.47 |
-19036.09 |
-17367.46 |
-14688.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.86 |
22.09 |
11.05 |
11.22 |
6.62 |
| 投资收益(万元) |
866.16 |
-1056.37 |
-2992.60 |
-6617.15 |
-3784.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-909.91 |
1175.20 |
345.19 |
-1410.23 |
-403.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-32.89 |
140.93 |
-2636.35 |
-8016.16 |
-4181.46 |
| 管理人报酬(万元) |
107.34 |
227.31 |
116.34 |
407.91 |
243.87 |
| 托管费(万元) |
17.89 |
37.88 |
19.39 |
67.98 |
40.64 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.02 |
9.07 |
18.33 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
137.83 |
291.09 |
148.83 |
506.32 |
300.69 |
| 利润总额(万元) |
-170.72 |
-150.17 |
-2785.19 |
-8522.48 |
-4482.15 |
| 净利润(万元) |
-170.72 |
-150.17 |
-2785.19 |
-8522.48 |
-4482.15 |
