财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5454.58 |
-3481.77 |
1179.46 |
-14586.41 |
-6408.12 |
| 本期利润(万元) |
22775.95 |
2126.23 |
1117.08 |
-2019.05 |
8069.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53369.62 |
0.00 |
-54295.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88629.28 |
70955.07 |
72500.39 |
74863.27 |
85143.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.61 |
0.60 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.03 |
0.00 |
-40.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4198.23 |
5053.18 |
4544.62 |
4734.45 |
8396.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
67008.69 |
69157.57 |
75496.33 |
83979.05 |
115702.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
67008.69 |
69157.57 |
75496.33 |
83979.05 |
115702.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.55 |
82.20 |
84.84 |
94.64 |
159.57 |
| 应付托管费(万元) |
12.09 |
13.70 |
14.14 |
15.77 |
26.60 |
| 资产总计(万元) |
75239.09 |
79978.93 |
85071.96 |
93721.96 |
133696.25 |
| 负债合计(万元) |
803.01 |
1165.99 |
1135.91 |
363.25 |
1697.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
74436.08 |
78812.95 |
83936.05 |
93358.71 |
131998.82 |
| 未分配利润(万元) |
-47830.50 |
-54469.71 |
-61982.02 |
-61116.60 |
-37745.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.67 |
91.43 |
48.50 |
162.40 |
75.79 |
| 投资收益(万元) |
-3147.81 |
-14279.93 |
-8354.37 |
-31943.66 |
-11190.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5872.69 |
13266.68 |
4475.00 |
-4745.08 |
2417.77 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.47 |
0.18 |
1.52 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
2752.62 |
-921.36 |
-3830.69 |
-36524.81 |
-8695.65 |
| 管理人报酬(万元) |
449.16 |
1014.78 |
522.42 |
1739.63 |
1075.47 |
| 托管费(万元) |
74.86 |
169.13 |
87.07 |
289.94 |
179.25 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
19.98 |
10.90 |
22.65 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
548.46 |
1239.45 |
639.13 |
2105.69 |
1296.79 |
| 利润总额(万元) |
2204.16 |
-2160.80 |
-4469.82 |
-38630.50 |
-9992.44 |
| 净利润(万元) |
2204.16 |
-2160.80 |
-4469.82 |
-38630.50 |
-9992.44 |
