资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87333.02 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5143.05 5.50%
其他资产 994.70 1.06%
资产总值:93470.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 9825.72 10.54%
腾讯控股 00700 14.91 9025.11 9.68%
立讯精密 002475 80.70 5220.48 5.60%
信达生物 01801 49.00 4312.55 4.63%
恺英网络 002517 125.03 3510.71 3.77%
海大集团 002311 48.10 3067.34 3.29%
信立泰 002294 48.37 2919.13 3.13%
歌尔股份 002241 77.55 2908.12 3.12%
中际旭创 300308 7.12 2874.20 3.08%
潮宏基 002345 190.76 2725.96 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 65.35%
通信服务 0.90 9.68%
医疗保健 0.62 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.77%
日常消费品 0.29 3.09%
信息技术 0.25 2.70%
采矿业 0.11 1.23%
科学研究和技术服务业 0.10 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.37 7050.39 9.47%
宁德时代 300750 17.18 4334.15 5.82%
信达生物 01801 49.00 3503.35 4.71%
海大集团 002311 48.10 2818.18 3.79%
新强联 300850 67.58 2420.76 3.25%
格力电器 000651 48.97 2199.73 2.96%
惠泰医疗 688617 7.38 2192.60 2.95%
恺英网络 002517 112.74 2176.92 2.92%
楚江新材 002171 222.85 2168.32 2.91%
中材科技 002080 109.71 2139.34 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 61.26%
通信服务 0.71 9.47%
医疗保健 0.39 5.19%
金融 0.28 3.81%
日常消费品 0.27 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.94%
非日常生活消费品 0.15 1.99%
信息技术 0.13 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%