资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1730.01 7.38%
债券 20994.23 89.54%
银行存款和结算备付金 658.78 2.81%
其他资产 64.28 0.27%
资产总值:23447.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 20.01 760.62 2.70%
索通发展 603612 16.19 430.65 1.53%
长源东谷 603950 8.01 295.25 1.05%
华荣股份 603855 12.00 243.48 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 22.74 680.64 1.82%
金海通 603061 5.96 503.92 1.35%
保隆科技 603197 9.33 364.52 0.97%
易德龙 603380 13.25 352.45 0.94%
振华股份 603067 19.88 302.97 0.81%
海晨股份 300873 15.08 304.47 0.81%
长源东谷 603950 12.01 300.61 0.80%
鑫铂股份 003038 9.64 187.88 0.50%
华荣股份 603855 8.00 177.04 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 7.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD061 50.00 4921.62 17.49%
20广发银行二级01 20.00 2082.20 7.40%
24太保寿险永续债01 20.00 2016.55 7.17%
25电网SCP015 20.00 2007.76 7.13%
24华夏银行永续债02 20.00 1989.79 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10949.18 38.90%
国家债券 1469.26 5.22%
企业债 1026.91 3.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%