财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.63 |
0.40 |
1.55 |
-0.48 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
0.67 |
0.08 |
1.81 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.70 |
55.07 |
57.58 |
77.22 |
76.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.46 |
560.90 |
492.88 |
1814.49 |
1689.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
40252.66 |
56940.36 |
76175.31 |
72794.72 |
121045.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3174.50 |
5218.60 |
7509.87 |
11493.72 |
18608.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
37078.16 |
51721.76 |
68665.44 |
61301.00 |
102436.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.77 |
37.93 |
44.28 |
52.16 |
69.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
7.11 |
8.30 |
9.78 |
13.11 |
| 资产总计(万元) |
41269.92 |
59196.01 |
78191.28 |
76487.24 |
128077.48 |
| 负债合计(万元) |
3834.26 |
4679.58 |
11782.58 |
1106.22 |
23902.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
37435.65 |
54516.43 |
66408.70 |
75381.02 |
104174.92 |
| 未分配利润(万元) |
632.08 |
163.45 |
-653.06 |
-1974.55 |
514.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.35 |
47.31 |
21.32 |
109.97 |
60.78 |
| 投资收益(万元) |
896.54 |
2344.73 |
1293.33 |
-826.44 |
1588.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.16 |
226.89 |
234.30 |
649.50 |
458.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
850.73 |
2618.92 |
1548.96 |
-66.97 |
2107.78 |
| 管理人报酬(万元) |
183.88 |
523.73 |
280.24 |
871.63 |
517.44 |
| 托管费(万元) |
34.48 |
98.20 |
52.54 |
163.43 |
97.02 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.20 |
13.32 |
29.19 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
248.42 |
763.49 |
442.64 |
1563.23 |
911.22 |
| 利润总额(万元) |
602.31 |
1855.43 |
1106.32 |
-1630.21 |
1196.56 |
| 净利润(万元) |
602.31 |
1855.43 |
1106.32 |
-1630.21 |
1196.56 |
