资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 554.22 17.91%
债券 1283.35 41.47%
银行存款和结算备付金 419.13 13.54%
其他资产 838.10 27.08%
资产总值:3094.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.15 67.85 2.24%
阿里巴巴-W 09988 0.29 46.86 1.55%
杰瑞股份 002353 0.75 41.77 1.38%
中芯国际 00981 0.51 37.36 1.23%
网易云音乐 09899 0.15 36.76 1.21%
通富微电 002156 0.84 33.74 1.11%
山东黄金 01787 0.97 32.88 1.08%
寒武纪 688256 0.02 32.06 1.06%
派能科技 688063 0.40 29.96 0.99%
康龙化成 03759 1.14 29.60 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
信息技术 0.01 2.20%
通信服务 0.01 1.67%
非日常生活消费品 0.00 1.55%
原材料 0.00 1.08%
医疗保健 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
工业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海复旦 01385 1.20 32.72 1.60%
协创数据 300857 0.36 30.98 1.51%
中际旭创 300308 0.19 27.71 1.35%
恺英网络 002517 1.26 24.33 1.19%
金诚信 603979 0.51 23.68 1.16%
光云科技 688365 1.56 23.69 1.16%
四川成渝 601107 3.70 22.27 1.09%
佰维存储 688525 0.33 21.97 1.07%
快手-W 01024 0.38 21.94 1.07%
亿田智能 300911 0.44 18.68 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.53%
信息技术 0.00 1.90%
采矿业 0.00 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
通信服务 0.00 1.07%
医疗保健 0.00 0.87%
住宿和餐饮业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.37%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 2.00 211.34 6.97%
24工行二级资本债02BC 2.00 205.57 6.78%
24兴业银行二级资本债02 2.00 201.56 6.65%
24建行二级资本债03BC 2.00 200.92 6.63%
25附息国债14 2.00 200.16 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1067.96 35.21%
国家债券 200.16 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%