资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11491.16 91.74%
债券 40.32 0.32%
银行存款和结算备付金 789.20 6.30%
其他资产 204.66 1.63%
资产总值:12525.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 59.90 917.11 7.38%
新易盛 300502 1.93 705.94 5.68%
思瑞浦 688536 3.50 606.05 4.88%
上海复旦 01385 13.00 540.27 4.35%
药明合联 02268 7.15 511.13 4.11%
东材科技 601208 22.22 449.73 3.62%
沪光股份 605333 11.25 423.23 3.41%
三生制药 01530 15.25 417.69 3.36%
金山云 03896 55.60 416.75 3.35%
隆鑫通用 603766 32.40 389.45 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 43.02%
信息科技 0.19 15.08%
医疗 0.13 10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.37%
非周期性消费品 0.06 4.74%
工业 0.06 4.51%
采矿业 0.03 2.72%
电信服务 0.03 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 59.90 453.39 4.59%
中国联通 00762 48.80 413.88 4.19%
快手-W 01024 6.85 395.43 4.00%
思瑞浦 688536 2.78 385.66 3.90%
三生制药 01530 16.75 361.26 3.66%
沪光股份 605333 11.96 328.30 3.32%
华勤技术 603296 4.07 328.37 3.32%
金山云 03896 53.20 322.14 3.26%
潍柴动力 000338 20.85 320.67 3.25%
隆鑫通用 603766 24.47 312.24 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 42.37%
医疗 0.13 13.35%
信息科技 0.10 9.92%
电信服务 0.09 9.32%
非周期性消费品 0.09 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.30%
工业 0.04 4.23%
采矿业 0.02 1.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 0.24%
24国债21 0.10 10.13 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.32 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%