财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.19 |
328.04 |
271.62 |
-541.41 |
-317.34 |
| 本期利润(万元) |
935.47 |
300.14 |
153.31 |
-354.78 |
-97.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1343.25 |
0.00 |
-1755.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3200.81 |
2576.93 |
2491.81 |
2415.01 |
2321.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.69 |
0.65 |
0.61 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
-39.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.45 |
767.73 |
631.02 |
623.66 |
883.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
9328.09 |
8582.13 |
9252.79 |
11573.21 |
14831.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
9318.00 |
8572.09 |
9252.79 |
11573.21 |
14810.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.09 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
20.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.47 |
9.36 |
10.00 |
12.35 |
19.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.56 |
1.67 |
2.06 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
9986.23 |
9374.64 |
10009.04 |
12227.21 |
15972.88 |
| 负债合计(万元) |
107.51 |
93.19 |
121.58 |
32.88 |
257.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
9878.72 |
9281.44 |
9887.46 |
12194.32 |
15715.77 |
| 未分配利润(万元) |
-4230.96 |
-5702.28 |
-6794.75 |
-5654.30 |
-4656.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
5.14 |
2.49 |
7.89 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
1373.15 |
-1840.46 |
-1281.48 |
-440.43 |
-10.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.27 |
747.50 |
-225.06 |
-396.38 |
827.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1264.48 |
-1087.82 |
-1504.04 |
-828.92 |
820.44 |
| 管理人报酬(万元) |
56.87 |
116.83 |
63.24 |
212.33 |
124.54 |
| 托管费(万元) |
9.48 |
19.47 |
10.54 |
35.39 |
20.76 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
10.98 |
8.93 |
18.29 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
81.79 |
167.64 |
93.83 |
299.83 |
173.63 |
| 利润总额(万元) |
1182.68 |
-1255.46 |
-1597.87 |
-1128.75 |
646.81 |
| 净利润(万元) |
1182.68 |
-1255.46 |
-1597.87 |
-1128.75 |
646.81 |
