资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96764.22 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5670.71 5.47%
其他资产 1190.25 1.15%
资产总值:103625.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.07 10480.94 10.15%
腾讯控股 00700 16.85 10199.40 9.87%
立讯精密 002475 89.98 5820.81 5.63%
信达生物 01801 56.25 4950.63 4.79%
恺英网络 002517 143.40 4026.67 3.90%
海大集团 002311 55.14 3516.02 3.40%
中际旭创 300308 8.18 3302.10 3.20%
歌尔股份 002241 87.42 3278.25 3.17%
生益科技 600183 58.98 3186.10 3.08%
鹏辉能源 300438 76.72 3130.18 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 64.46%
通信服务 1.02 9.87%
医疗保健 0.72 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.90%
日常消费品 0.34 3.26%
信息技术 0.29 2.79%
采矿业 0.12 1.17%
科学研究和技术服务业 0.12 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.72 8128.36 9.51%
宁德时代 300750 20.22 5100.39 5.97%
信达生物 01801 56.25 4021.70 4.71%
海大集团 002311 55.14 3230.42 3.78%
新强联 300850 77.40 2772.63 3.25%
惠泰医疗 688617 8.54 2536.71 2.97%
格力电器 000651 56.32 2529.89 2.96%
楚江新材 002171 259.95 2529.31 2.96%
恺英网络 002517 129.39 2498.52 2.92%
中材科技 002080 126.19 2460.70 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 61.36%
通信服务 0.81 9.51%
医疗保健 0.44 5.19%
金融 0.33 3.82%
日常消费品 0.31 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.93%
非日常生活消费品 0.17 1.99%
信息技术 0.15 1.73%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%