财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2588.38 |
1422.37 |
2071.29 |
2009.10 |
115.15 |
| 本期利润(万元) |
4810.47 |
-681.14 |
348.44 |
3756.11 |
2122.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
-0.06 |
0.03 |
1.21 |
0.80 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
38.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17189.45 |
0.00 |
14628.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28861.35 |
32900.86 |
50781.43 |
30506.10 |
16560.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.11 |
3.42 |
3.47 |
3.44 |
3.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
31.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2542.42 |
11666.00 |
2126.41 |
2204.72 |
6324.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
58828.41 |
60125.16 |
17673.84 |
16000.83 |
15811.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
55801.82 |
57113.25 |
16936.28 |
16000.83 |
15811.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3026.59 |
3011.91 |
737.56 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.03 |
68.66 |
20.21 |
18.35 |
23.94 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
11.44 |
3.37 |
3.06 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
62167.76 |
72538.04 |
20678.92 |
18459.79 |
22179.29 |
| 负债合计(万元) |
220.84 |
1719.60 |
72.33 |
59.47 |
327.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
61946.92 |
70818.44 |
20606.59 |
18400.32 |
21851.54 |
| 未分配利润(万元) |
43967.87 |
50434.13 |
13603.85 |
11446.64 |
14144.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.20 |
40.63 |
14.02 |
25.97 |
12.53 |
| 投资收益(万元) |
3598.62 |
5601.50 |
1679.00 |
-545.34 |
5.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3988.75 |
4592.34 |
841.04 |
306.26 |
1103.16 |
| 其它收入(万元) |
19.55 |
38.15 |
12.35 |
0.73 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-351.39 |
10272.62 |
2546.40 |
-212.37 |
1121.34 |
| 管理人报酬(万元) |
455.50 |
370.19 |
113.12 |
258.76 |
133.09 |
| 托管费(万元) |
75.92 |
61.70 |
18.85 |
43.13 |
22.18 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.95 |
10.88 |
21.84 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
623.69 |
492.73 |
147.83 |
326.88 |
166.36 |
| 利润总额(万元) |
-975.07 |
9779.89 |
2398.58 |
-539.25 |
954.97 |
| 净利润(万元) |
-975.07 |
9779.89 |
2398.58 |
-539.25 |
954.97 |
