财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.24 |
-124.23 |
42.93 |
-573.74 |
-118.22 |
| 本期利润(万元) |
525.53 |
-108.41 |
110.33 |
-341.18 |
244.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3346.84 |
0.00 |
-3549.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2879.14 |
2702.41 |
3079.14 |
3089.05 |
3181.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.46 |
0.49 |
0.48 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.28 |
0.00 |
-52.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10894.75 |
11214.30 |
6513.28 |
9556.56 |
5682.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
57943.81 |
62760.87 |
58947.38 |
87622.41 |
135898.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
57943.81 |
62760.87 |
58947.38 |
87622.41 |
127657.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8241.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.50 |
85.39 |
82.50 |
107.58 |
179.37 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
14.23 |
13.75 |
17.93 |
29.89 |
| 资产总计(万元) |
74448.25 |
82578.96 |
84117.69 |
104524.96 |
148530.55 |
| 负债合计(万元) |
2263.90 |
392.92 |
1230.83 |
465.86 |
3199.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
72184.35 |
82186.04 |
82886.86 |
104059.09 |
145331.05 |
| 未分配利润(万元) |
-81487.75 |
-86781.47 |
-102222.73 |
-95075.45 |
-75548.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.75 |
122.58 |
71.04 |
189.74 |
101.85 |
| 投资收益(万元) |
-2450.69 |
-13154.24 |
-18338.46 |
-46093.61 |
-22138.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.09 |
6377.94 |
4101.59 |
1338.16 |
5447.96 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.50 |
0.19 |
2.33 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
-2048.66 |
-6653.22 |
-14165.64 |
-44563.38 |
-16587.52 |
| 管理人报酬(万元) |
471.26 |
1016.46 |
519.29 |
1964.89 |
1220.54 |
| 托管费(万元) |
78.54 |
169.41 |
86.55 |
327.48 |
203.42 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
20.25 |
12.79 |
24.80 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
570.91 |
1231.43 |
631.61 |
2361.35 |
1461.70 |
| 利润总额(万元) |
-2619.57 |
-7884.65 |
-14797.24 |
-46924.73 |
-18049.22 |
| 净利润(万元) |
-2619.57 |
-7884.65 |
-14797.24 |
-46924.73 |
-18049.22 |
