资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105316.44 91.90%
债券 120.77 0.11%
银行存款和结算备付金 9053.32 7.90%
其他资产 107.42 0.09%
资产总值:114597.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.29 10988.89 9.80%
中际旭创 300308 24.96 10075.85 8.99%
新易盛 300502 24.66 9019.23 8.04%
生益科技 600183 157.02 8482.22 7.56%
沪电股份 002463 111.58 8197.72 7.31%
中科曙光 603019 57.60 6868.80 6.13%
德福科技 301511 160.58 5779.27 5.15%
芯原股份 688521 30.44 5570.30 4.97%
胜宏科技 300476 17.30 4939.15 4.40%
阿里巴巴-W 09988 30.22 4883.48 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 66.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 16.37%
信息科技 0.59 5.25%
非周期性消费品 0.49 4.36%
电信服务 0.11 1.01%
医疗 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 212.59 9052.05 8.01%
新易盛 300502 67.19 8534.25 7.56%
腾讯控股 00700 13.75 6307.27 5.58%
中际旭创 300308 42.28 6166.96 5.46%
阿里巴巴-W 09988 53.22 5329.03 4.72%
广晟有色 600259 96.43 5122.36 4.53%
银轮股份 002126 185.57 4505.53 3.99%
三生制药 01530 205.10 4423.52 3.92%
太辰光 300570 43.42 4184.82 3.70%
信达生物 01801 56.95 4071.75 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.06 53.63%
医疗 1.79 15.82%
非周期性消费品 0.80 7.04%
电信服务 0.63 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 4.98%
采矿业 0.51 4.53%
周期性消费品 0.11 0.95%
金融 0.03 0.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 120.77 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.77 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%