财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.40 |
26.50 |
19.50 |
-17.06 |
12.67 |
| 本期利润(万元) |
27.87 |
5.95 |
7.34 |
110.24 |
119.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.20 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-37.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.33 |
310.56 |
328.66 |
327.46 |
623.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
1.00 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
541.22 |
422.33 |
1037.71 |
930.22 |
1174.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5463.62 |
7062.81 |
7911.43 |
9513.28 |
11380.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
5463.62 |
7062.81 |
7911.43 |
9513.28 |
11380.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
7.72 |
8.97 |
10.35 |
15.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.29 |
1.49 |
1.73 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
6062.31 |
7525.64 |
9355.55 |
10453.46 |
12693.43 |
| 负债合计(万元) |
14.94 |
26.17 |
562.85 |
285.72 |
151.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6047.38 |
7499.46 |
8792.70 |
10167.73 |
12542.11 |
| 未分配利润(万元) |
102.72 |
-28.04 |
-1708.93 |
-2013.77 |
-1056.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.77 |
1.10 |
2.88 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
650.02 |
-127.55 |
-867.70 |
-523.63 |
-96.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-421.60 |
2072.31 |
982.29 |
-766.30 |
-195.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
228.65 |
1946.53 |
115.69 |
-1287.04 |
-290.60 |
| 管理人报酬(万元) |
40.57 |
108.26 |
56.49 |
174.57 |
103.04 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
18.04 |
9.42 |
29.10 |
17.17 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
14.95 |
8.67 |
17.59 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
54.03 |
145.16 |
76.62 |
227.46 |
131.46 |
| 利润总额(万元) |
174.62 |
1801.37 |
39.07 |
-1514.50 |
-422.07 |
| 净利润(万元) |
174.62 |
1801.37 |
39.07 |
-1514.50 |
-422.07 |
