财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.77 |
35.63 |
5.41 |
-21.60 |
-44.85 |
| 本期利润(万元) |
47.10 |
23.16 |
-3.22 |
-15.45 |
-20.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.54 |
0.00 |
-107.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1089.97 |
1134.88 |
1132.06 |
1261.86 |
1300.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.57 |
78.19 |
56.46 |
37.55 |
345.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7090.91 |
12770.36 |
14981.04 |
19335.81 |
20902.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
809.79 |
1681.28 |
1832.22 |
2519.27 |
937.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
6281.12 |
11089.07 |
13148.83 |
16816.54 |
19965.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
6.81 |
7.69 |
10.07 |
13.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.70 |
1.92 |
2.52 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
11613.59 |
12938.14 |
15287.11 |
19538.67 |
21327.47 |
| 负债合计(万元) |
1865.64 |
2979.14 |
3857.20 |
4973.45 |
1007.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
9747.95 |
9959.00 |
11429.91 |
14565.22 |
20319.62 |
| 未分配利润(万元) |
-377.68 |
-631.63 |
-679.47 |
-933.94 |
-878.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
3.78 |
1.89 |
79.62 |
77.79 |
| 投资收益(万元) |
393.64 |
110.46 |
106.48 |
-137.78 |
-52.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.84 |
69.22 |
43.18 |
-52.30 |
66.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
300.28 |
183.47 |
151.55 |
-110.45 |
91.38 |
| 管理人报酬(万元) |
38.46 |
92.87 |
50.50 |
176.26 |
107.70 |
| 托管费(万元) |
9.62 |
23.22 |
12.63 |
44.06 |
26.92 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
22.95 |
11.80 |
24.92 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
77.89 |
210.27 |
120.05 |
323.26 |
166.56 |
| 利润总额(万元) |
222.39 |
-26.80 |
31.50 |
-433.71 |
-75.18 |
| 净利润(万元) |
222.39 |
-26.80 |
31.50 |
-433.71 |
-75.18 |
