财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4140.68 |
1527.69 |
1236.62 |
-178.67 |
-2304.31 |
| 本期利润(万元) |
5687.92 |
1926.14 |
1565.79 |
861.04 |
3696.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10168.07 |
0.00 |
-12321.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27498.58 |
24777.77 |
24684.50 |
24204.46 |
26581.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.72 |
0.71 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.14 |
0.00 |
-33.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.07 |
273.72 |
2896.47 |
6160.81 |
3940.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
25290.00 |
24104.78 |
24433.19 |
25341.64 |
38448.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
23780.28 |
22644.77 |
22885.53 |
23635.87 |
36148.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
1509.72 |
1460.00 |
1547.66 |
1705.76 |
2300.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.06 |
26.10 |
27.08 |
30.99 |
50.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
4.35 |
4.51 |
5.17 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
26294.36 |
25751.83 |
27558.22 |
31995.03 |
42590.63 |
| 负债合计(万元) |
319.46 |
348.94 |
1510.80 |
1853.13 |
1779.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
25974.90 |
25402.89 |
26047.42 |
30141.90 |
40811.55 |
| 未分配利润(万元) |
-10205.88 |
-12864.78 |
-17181.86 |
-17259.26 |
-12634.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
20.18 |
10.36 |
20.22 |
8.19 |
| 投资收益(万元) |
1787.73 |
213.36 |
-793.02 |
-12749.48 |
-7375.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.99 |
1096.34 |
-486.56 |
857.88 |
1739.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2210.27 |
1329.88 |
-1269.22 |
-11871.38 |
-5627.80 |
| 管理人报酬(万元) |
152.07 |
322.09 |
169.25 |
571.60 |
350.08 |
| 托管费(万元) |
25.35 |
53.68 |
28.21 |
95.27 |
58.35 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.94 |
11.11 |
22.86 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
191.91 |
419.68 |
224.40 |
732.95 |
445.29 |
| 利润总额(万元) |
2018.35 |
910.21 |
-1493.62 |
-12604.32 |
-6073.09 |
| 净利润(万元) |
2018.35 |
910.21 |
-1493.62 |
-12604.32 |
-6073.09 |
