财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4773.05 |
296.69 |
1932.26 |
55.62 |
-786.91 |
| 本期利润(万元) |
6821.52 |
212.39 |
586.88 |
572.44 |
463.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4803.00 |
0.00 |
-5619.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13221.71 |
14188.84 |
15379.89 |
15652.47 |
16592.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.77 |
0.78 |
0.76 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1297.72 |
1583.43 |
2580.21 |
2015.43 |
2058.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
16299.24 |
17262.94 |
17858.23 |
21270.92 |
31132.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
16299.24 |
16841.62 |
17776.98 |
21199.55 |
30972.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
421.32 |
81.25 |
71.37 |
160.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.90 |
19.20 |
20.50 |
24.03 |
41.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.20 |
3.42 |
4.01 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
17629.04 |
19287.61 |
20451.85 |
23300.31 |
33203.87 |
| 负债合计(万元) |
244.29 |
97.91 |
44.26 |
40.22 |
79.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
17384.75 |
19189.70 |
20407.59 |
23260.09 |
33124.26 |
| 未分配利润(万元) |
-5420.88 |
-6255.57 |
-8895.22 |
-8950.95 |
-2696.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
4.64 |
2.45 |
7.62 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
504.00 |
371.46 |
-1042.10 |
-4800.63 |
-428.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.44 |
608.74 |
384.53 |
-1407.10 |
1041.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
389.13 |
984.83 |
-655.11 |
-6200.11 |
617.99 |
| 管理人报酬(万元) |
111.36 |
241.62 |
127.33 |
444.88 |
269.19 |
| 托管费(万元) |
18.56 |
40.27 |
21.22 |
74.15 |
44.86 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.19 |
8.64 |
17.44 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
152.31 |
328.56 |
172.67 |
581.76 |
349.14 |
| 利润总额(万元) |
236.82 |
656.28 |
-827.79 |
-6781.87 |
268.85 |
| 净利润(万元) |
236.82 |
656.28 |
-827.79 |
-6781.87 |
268.85 |
