资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15069.67 93.52%
债券 110.62 0.69%
银行存款和结算备付金 934.22 5.80%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:16114.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.08 1426.63 8.91%
中际旭创 300308 3.39 1368.48 8.55%
新易盛 300502 3.71 1355.54 8.47%
沪电股份 002463 15.80 1160.83 7.25%
生益科技 600183 18.95 1023.68 6.40%
中科曙光 603019 7.37 878.87 5.49%
德福科技 301511 23.54 847.20 5.29%
芯原股份 688521 4.15 759.94 4.75%
兆易创新 603986 3.25 693.23 4.33%
阿里巴巴-W 09988 4.26 688.41 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 68.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 15.15%
信息科技 0.08 5.15%
非周期性消费品 0.07 4.30%
电信服务 0.02 0.99%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 32.98 1404.29 8.08%
新易盛 300502 10.06 1277.31 7.35%
腾讯控股 00700 2.19 1004.58 5.78%
中际旭创 300308 6.42 936.42 5.39%
阿里巴巴-W 09988 8.46 847.12 4.87%
广晟有色 600259 15.08 801.05 4.61%
银轮股份 002126 29.31 711.65 4.09%
思瑞浦 688536 4.68 649.49 3.74%
生益科技 600183 21.33 643.10 3.70%
三生制药 01530 29.85 643.79 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 52.44%
医疗 0.29 16.91%
非周期性消费品 0.12 7.17%
电信服务 0.10 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.43%
采矿业 0.08 4.61%
周期性消费品 0.02 1.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.38%
25国债13 0.40 40.09 0.25%
25国债08 0.10 10.06 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.62 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%