浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)_资产配置

浦银安盛安弘回报一年持有混合A015012PU YINAN SHENG ANHONG RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2302.13	25.38%
债券	6632.78	73.12%
银行存款和结算备付金	70.23	0.77%
其他资产	66.53	0.73%

资产总值：9071.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	96.85	1.02%
紫金矿业	601899	2.20	64.77	0.68%
中芯国际	688981	0.46	64.46	0.68%
拓普集团	601689	0.70	56.69	0.60%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.56%
中兴通讯	000063	1.14	52.03	0.55%
齐鲁银行	601665	9.13	52.41	0.55%
赤峰黄金	600988	1.65	48.81	0.52%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.51%
华友钴业	603799	0.70	46.13	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.45%
金融业	0.03	3.14%
采矿业	0.02	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
非周期性消费品	0.01	1.51%
电信服务	0.01	1.47%
信息科技	0.01	1.03%
医疗	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	87.16	0.91%
恒立液压	601100	1.05	75.60	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	0.74%
中国神华	601088	1.60	64.86	0.68%
紫金矿业	601899	3.20	62.40	0.65%
招商银行	600036	1.26	57.90	0.61%
宁德时代	300750	0.20	50.44	0.53%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.07	0.52%
雷赛智能	002979	1.12	49.59	0.52%
中国太保	601601	1.30	48.76	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.36%
采矿业	0.02	2.61%
金融业	0.02	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.91%
电信服务	0.01	1.22%
非周期性消费品	0.01	1.20%
信息科技	0.01	0.66%
医疗	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
周期性消费品	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	87.14	0.85%
立讯精密	002475	2.00	81.78	0.80%
格力电器	000651	1.80	81.83	0.80%
平安银行	000001	7.00	78.82	0.77%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	0.76%
海澜之家	600398	9.00	71.19	0.70%
招商银行	600036	1.55	67.10	0.66%
中国神华	601088	1.60	61.36	0.60%
阿里巴巴-W	09988	0.50	59.06	0.58%
中芯国际	00981	1.10	46.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.47%
采矿业	0.03	2.98%
金融业	0.03	2.87%
电信服务	0.01	1.00%
信息科技	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
非周期性消费品	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
医疗	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.00	81.52	0.78%
平安银行	000001	7.00	81.90	0.78%
格力电器	000651	1.80	81.81	0.78%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	0.73%
中国海油	600938	2.50	73.78	0.71%
腾讯控股	00700	0.19	73.37	0.70%
海澜之家	600398	9.00	67.50	0.65%
东航物流	601156	3.50	59.05	0.56%
兖矿能源	600188	4.00	56.68	0.54%
中国神华	601088	1.30	56.52	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.87%
采矿业	0.04	3.66%
金融业	0.02	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
电信服务	0.01	0.70%
非周期性消费品	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国航材MTN001	5.00	522.57	5.52%
23南京地铁MTN003	5.00	519.51	5.49%
21杭州交投MTN001	5.00	514.25	5.43%
21北控集MTN001	5.00	512.53	5.41%
24苏州国际MTN001A	5.00	511.95	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	902.23	9.53%
可转债	189.89	2.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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