| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 47.99 | 12.70 | -19.44 | -105.38 | -61.44 |
| 本期利润(万元) | 90.36 | -24.74 | 93.59 | -129.24 | -43.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | -0.02 | 0.09 | -0.13 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.24 | 0.00 | -11.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 164.49 | 0.00 | 46.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1253.20 | 1157.36 | 1151.98 | 1060.41 | 1147.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.90 | 0.00 | -10.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.18 | 0.00 | -33.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 542.56 | 1109.71 | 1752.55 | 1889.00 | 1667.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 4823.21 | 3511.15 | 3711.31 | 4764.53 | 4216.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 3815.45 | 3297.63 | 3659.01 | 4764.53 | 3965.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 1007.76 | 213.52 | 52.29 | 0.00 | 250.76 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.02 | 4.32 | 4.84 | 7.52 | 6.58 |
| 应付托管费(万元) | 0.84 | 0.72 | 0.81 | 1.25 | 1.10 |
| 资产总计(万元) | 5450.81 | 4679.14 | 5550.98 | 6734.88 | 5927.80 |
| 负债合计(万元) | 572.34 | 476.93 | 570.90 | 716.02 | 912.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 4878.47 | 4202.21 | 4980.08 | 6018.86 | 5015.12 |
| 未分配利润(万元) | 1385.51 | 876.64 | 1461.87 | 2732.76 | 1592.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.94 | 2.98 | 7.13 | 3.35 | 5.90 |
| 投资收益(万元) | 124.57 | -377.93 | -423.29 | 687.09 | -1372.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | -182.11 | -103.23 | 242.91 | 475.65 | -444.06 |
| 其它收入(万元) | 1.60 | 1.31 | 4.09 | 3.64 | 3.35 |
| 收入合计(万元) | -51.00 | -476.87 | -169.17 | 1169.73 | -1807.75 |
| 管理人报酬(万元) | 53.42 | 27.15 | 75.64 | 42.76 | 78.50 |
| 托管费(万元) | 8.90 | 4.52 | 12.61 | 7.13 | 13.08 |
| 其它费用(万元) | 4.79 | 5.93 | 11.92 | 7.66 | 15.39 |
| 费用合计(万元) | 73.73 | 40.92 | 109.51 | 62.94 | 114.28 |
| 利润总额(万元) | -124.73 | -517.79 | -278.68 | 1106.80 | -1922.03 |
| 净利润(万元) | -124.73 | -517.79 | -278.68 | 1106.80 | -1922.03 |