我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.44 |
-93.90 |
-222.94 |
210.75 |
98.35 |
| 本期利润(万元) |
-43.01 |
25.82 |
-294.90 |
390.42 |
320.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
-0.29 |
0.31 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.96 |
0.00 |
451.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1147.82 |
1211.54 |
1282.47 |
1553.03 |
2131.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.19 |
1.26 |
1.55 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1752.55 |
1889.00 |
1667.76 |
1674.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3711.31 |
4764.53 |
4216.05 |
5036.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
3659.01 |
4764.53 |
3965.29 |
4714.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.29 |
0.00 |
250.76 |
322.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
7.52 |
6.58 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.25 |
1.10 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5550.98 |
6734.88 |
5927.80 |
6734.64 |
| 负债合计(万元) |
570.90 |
716.02 |
912.68 |
561.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4980.08 |
6018.86 |
5015.12 |
6173.01 |
| 未分配利润(万元) |
1461.87 |
2732.76 |
1592.57 |
2693.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
3.35 |
5.90 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
-423.29 |
687.09 |
-1372.94 |
-844.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.91 |
475.65 |
-444.06 |
19.68 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
3.64 |
3.35 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
-169.17 |
1169.73 |
-1807.75 |
-819.39 |
| 管理人报酬(万元) |
75.64 |
42.76 |
78.50 |
34.67 |
| 托管费(万元) |
12.61 |
7.13 |
13.08 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
7.66 |
15.39 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
109.51 |
62.94 |
114.28 |
47.65 |
| 利润总额(万元) |
-278.68 |
1106.80 |
-1922.03 |
-867.05 |
| 净利润(万元) |
-278.68 |
1106.80 |
-1922.03 |
-867.05 |
