财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.09 |
65.20 |
47.99 |
12.70 |
-19.44 |
| 本期利润(万元) |
157.21 |
56.63 |
90.36 |
-24.74 |
93.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.09 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
227.06 |
0.00 |
164.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1383.66 |
1215.79 |
1253.20 |
1157.36 |
1151.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.23 |
1.26 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
-27.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.07 |
542.56 |
1109.71 |
1752.55 |
1889.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5076.83 |
4823.21 |
3511.15 |
3711.31 |
4764.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4064.12 |
3815.45 |
3297.63 |
3659.01 |
4764.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.71 |
1007.76 |
213.52 |
52.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
5.02 |
4.32 |
4.84 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.84 |
0.72 |
0.81 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5493.99 |
5450.81 |
4679.14 |
5550.98 |
6734.88 |
| 负债合计(万元) |
426.76 |
572.34 |
476.93 |
570.90 |
716.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5067.23 |
4878.47 |
4202.21 |
4980.08 |
6018.86 |
| 未分配利润(万元) |
1614.41 |
1385.51 |
876.64 |
1461.87 |
2732.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
4.94 |
2.98 |
7.13 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
322.70 |
124.57 |
-377.93 |
-423.29 |
687.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.91 |
-182.11 |
-103.23 |
242.91 |
475.65 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.60 |
1.31 |
4.09 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
288.84 |
-51.00 |
-476.87 |
-169.17 |
1169.73 |
| 管理人报酬(万元) |
30.20 |
53.42 |
27.15 |
75.64 |
42.76 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
8.90 |
4.52 |
12.61 |
7.13 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
4.79 |
5.93 |
11.92 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
38.89 |
73.73 |
40.92 |
109.51 |
62.94 |
| 利润总额(万元) |
249.95 |
-124.73 |
-517.79 |
-278.68 |
1106.80 |
| 净利润(万元) |
249.95 |
-124.73 |
-517.79 |
-278.68 |
1106.80 |
