财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.27 |
-101.86 |
-46.12 |
-681.11 |
-191.58 |
| 本期利润(万元) |
1088.00 |
-49.05 |
97.89 |
310.14 |
894.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-694.57 |
0.00 |
-716.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5591.00 |
5754.15 |
6198.20 |
6498.54 |
7173.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.89 |
0.91 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.61 |
113.42 |
124.42 |
165.96 |
254.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6575.91 |
7592.55 |
7432.86 |
8405.61 |
11959.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
6163.36 |
7114.98 |
6988.48 |
7868.24 |
11273.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
412.55 |
477.57 |
444.38 |
537.37 |
685.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
8.11 |
7.97 |
9.24 |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.35 |
1.33 |
1.54 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
6948.72 |
7925.37 |
7924.00 |
9045.14 |
12242.19 |
| 负债合计(万元) |
39.72 |
63.58 |
61.93 |
31.65 |
39.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6908.99 |
7861.79 |
7862.08 |
9013.49 |
12202.42 |
| 未分配利润(万元) |
-859.65 |
-892.65 |
-1688.65 |
-1524.88 |
-29.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
8.36 |
5.13 |
7.37 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
-67.14 |
-719.44 |
-870.27 |
-1207.44 |
-183.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.11 |
1207.39 |
592.81 |
-1039.10 |
-446.24 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.87 |
0.40 |
18.75 |
18.14 |
| 收入合计(万元) |
1.65 |
499.17 |
-271.93 |
-2220.41 |
-606.37 |
| 管理人报酬(万元) |
43.91 |
96.55 |
49.18 |
165.30 |
97.26 |
| 托管费(万元) |
7.32 |
16.09 |
8.20 |
27.55 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
12.95 |
7.52 |
18.64 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
61.47 |
134.55 |
69.46 |
223.15 |
128.92 |
| 利润总额(万元) |
-59.81 |
364.62 |
-341.39 |
-2443.56 |
-735.29 |
| 净利润(万元) |
-59.81 |
364.62 |
-341.39 |
-2443.56 |
-735.29 |
