鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)_资产配置

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C015304PENGYANG FENGRONG VALUE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18461.04	91.77%
债券	1137.98	5.66%
银行存款和结算备付金	517.50	2.57%
其他资产	0.08	0.00%

资产总值：20116.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	7.25%
中国移动	00941	19.70	1194.77	5.98%
宝丰能源	600989	70.50	1152.67	5.77%
腾讯控股	00700	4.07	1120.92	5.61%
中国海洋石油	00883	66.30	1089.09	5.46%
五粮液	000858	5.84	896.50	4.49%
华润电力	00836	52.20	864.10	4.33%
华荣股份	603855	39.55	861.40	4.31%
创科实业	00669	8.60	827.19	4.14%
华润万象生活	01209	33.06	741.77	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	46.65%
电信服务	0.23	11.60%
房地产	0.12	6.14%
公用事业	0.12	6.11%
能源	0.11	5.46%
工业	0.08	4.14%
消费者非必需品	0.05	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.42%
批发和零售业	0.04	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	828.48	4.08%
宝丰能源	600989	48.98	723.43	3.56%
中国移动	00941	11.05	648.89	3.20%
东睦股份	600114	41.09	636.48	3.14%
新奥股份	600803	36.61	615.78	3.03%
益丰药房	603939	15.32	613.56	3.02%
海兴电力	603556	19.36	562.02	2.77%
五粮液	000858	3.64	510.73	2.52%
华荣股份	603855	24.09	480.84	2.37%
创科实业	00669	5.15	434.27	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	63.32%
电信服务	0.10	5.10%
批发和零售业	0.08	4.01%
房地产	0.06	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.03%
医疗保健	0.06	2.88%
能源	0.05	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.49%
工业	0.04	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	54.42	778.21	3.31%
石头科技	688169	2.49	736.83	3.13%
新奥股份	600803	40.67	708.47	3.01%
烽火通信	600498	35.25	689.14	2.93%
中国移动	00941	11.05	666.19	2.83%
伯特利	603596	7.59	557.87	2.37%
能科科技	603859	11.38	484.90	2.06%
贵州茅台	600519	0.27	485.61	2.06%
航材股份	688563	7.79	481.86	2.05%
华荣股份	603855	21.90	477.42	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	59.62%
房地产	0.15	6.52%
批发和零售业	0.10	4.30%
电信服务	0.09	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.82%
科学研究和技术服务业	0.05	2.10%
能源	0.05	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
工业	0.04	1.79%
医疗保健	0.04	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	33.04	1377.57	4.44%
中控技术	688777	16.31	1023.68	3.30%
传音控股	688036	6.44	946.93	3.05%
派能科技	688063	4.39	870.97	2.80%
伯特利	603596	10.55	836.19	2.69%
福莱特	601865	21.28	819.49	2.64%
三七互娱	002555	23.05	803.98	2.59%
昆药集团	600422	38.66	801.04	2.58%
中微公司	688012	4.91	768.09	2.47%
泰和新材	002254	29.99	733.86	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	69.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	9.45%
批发和零售业	0.09	2.78%
医疗保健	0.07	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.08%
房地产业	0.06	1.90%
科学研究和技术服务业	0.05	1.65%
消费者非必需品	0.05	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.19%
综合	0.03	0.89%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	8.20	834.62	4.18%
23国债16	3.00	303.36	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1137.98	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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