鹏华浙华一年持有期混合A(015028)_资产配置

鹏华浙华一年持有期混合A015028PENGHUA ZHEHUA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.21	15.74%
债券	3717.91	64.00%
银行存款和结算备付金	670.37	11.54%
其他资产	506.82	8.72%

资产总值：5809.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2.00	74.00	1.42%
紫金矿业	601899	4.14	69.63	1.34%
华能国际电力股份	00902	16.40	68.54	1.32%
格力电器	000651	1.64	64.47	1.24%
美的集团	000333	0.85	54.59	1.05%
中国中车	601766	4.86	33.15	0.64%
长江电力	600900	1.28	31.91	0.61%
浙能电力	600023	4.59	30.62	0.59%
华电国际	600027	4.36	29.95	0.58%
中国通号	688009	4.92	27.67	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.25%
公用事业	0.01	1.82%
采矿业	0.01	1.74%
工业	0.00	0.48%
能源	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.78	72.02	1.24%
中国太保	601601	2.81	66.82	1.15%
中国船舶	600150	2.00	58.88	1.01%
盾安环境	002011	4.07	55.96	0.96%
华峰铝业	601702	3.00	53.85	0.93%
格力电器	000651	1.64	52.76	0.91%
春秋航空	601021	1.00	50.20	0.86%
美的集团	000333	0.85	46.44	0.80%
中国国航	601111	6.00	44.04	0.76%
中国汽研	601965	1.70	37.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	1.73%
金融业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.37%
房地产	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.44	88.57	1.28%
中国太保	601601	2.81	80.34	1.16%
紫金矿业	601899	5.78	70.11	1.01%
中国船舶	600150	2.00	55.80	0.81%
春秋航空	601021	1.00	54.71	0.79%
中国中铁	601390	8.00	54.56	0.79%
中国铁建	601186	5.89	51.42	0.74%
中国国航	601111	6.00	48.48	0.70%
中远海能	600026	3.50	47.32	0.68%
美的集团	000333	0.85	47.16	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.79%
建筑业	0.02	2.19%
金融业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.56%
房地产	0.01	0.91%
原材料	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2.75	90.50	0.96%
格力电器	000651	2.44	89.08	0.94%
传音控股	688036	0.50	73.50	0.78%
中国太保	601601	2.81	73.00	0.77%
紫金矿业	601899	5.78	65.72	0.70%
古井贡酒	000596	0.26	64.32	0.68%
中国中铁	601390	8.00	60.64	0.64%
中国铁建	601186	5.89	58.02	0.61%
盾安环境	002011	4.07	56.29	0.60%
华电国际	600027	7.41	49.57	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.32%
金融业	0.02	2.07%
建筑业	0.02	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
采矿业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	0.63%
原材料	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.00	810.68	15.59%
23国债16	6.30	637.06	12.25%
20中国银行永续债01	5.00	520.92	10.02%
23国君G3	5.00	504.04	9.69%
22建设银行二级01	4.00	421.96	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2270.17	43.66%
国家债券	1447.74	27.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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