我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2019.74 |
-5804.49 |
-1595.65 |
-6028.88 |
-3823.96 |
| 本期利润(万元) |
-6135.24 |
-3326.97 |
-2662.26 |
-3216.99 |
-2852.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19205.69 |
0.00 |
-16942.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33483.69 |
42440.67 |
36067.77 |
37305.92 |
39151.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.69 |
0.64 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.77 |
0.00 |
-30.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12640.77 |
10968.79 |
11352.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
188626.16 |
193209.41 |
216095.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
188626.16 |
193209.41 |
216095.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.19 |
243.65 |
301.27 |
| 应付托管费(万元) |
34.36 |
40.61 |
50.21 |
| 资产总计(万元) |
202589.58 |
204573.45 |
228363.80 |
| 负债合计(万元) |
2902.30 |
943.55 |
1495.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
199687.28 |
203629.90 |
226868.11 |
| 未分配利润(万元) |
-86828.71 |
-88615.30 |
-76889.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.02 |
28.25 |
164.86 |
| 投资收益(万元) |
-29186.28 |
-31628.58 |
-60804.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16357.06 |
17803.08 |
-16496.76 |
| 其它收入(万元) |
65.69 |
30.25 |
36.31 |
| 收入合计(万元) |
-12711.52 |
-13767.00 |
-77100.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2805.41 |
1624.40 |
1743.30 |
| 托管费(万元) |
467.57 |
270.73 |
290.55 |
| 其它费用(万元) |
24.05 |
11.39 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
3524.14 |
2021.12 |
2154.49 |
| 利润总额(万元) |
-16235.66 |
-15788.12 |
-79254.58 |
| 净利润(万元) |
-16235.66 |
-15788.12 |
-79254.58 |
