财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19386.57 |
2686.54 |
870.29 |
-2670.42 |
-2711.02 |
| 本期利润(万元) |
24022.89 |
4511.17 |
5211.73 |
-2491.78 |
4445.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.11 |
0.13 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12521.84 |
0.00 |
-14557.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91218.10 |
36355.73 |
35398.40 |
29173.31 |
30178.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.81 |
0.83 |
0.69 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9670.88 |
9218.82 |
8293.89 |
12640.77 |
10968.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
171061.62 |
154185.69 |
133074.90 |
188626.16 |
193209.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
171061.62 |
154185.69 |
133074.90 |
188626.16 |
193209.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.48 |
177.71 |
150.34 |
206.19 |
243.65 |
| 应付托管费(万元) |
28.41 |
29.62 |
25.06 |
34.36 |
40.61 |
| 资产总计(万元) |
182174.84 |
164731.40 |
141841.43 |
202589.58 |
204573.45 |
| 负债合计(万元) |
837.07 |
1540.82 |
460.11 |
2902.30 |
943.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
181337.77 |
163190.58 |
141381.32 |
199687.28 |
203629.90 |
| 未分配利润(万元) |
-38769.38 |
-70134.45 |
-127562.49 |
-86828.71 |
-88615.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.28 |
36.84 |
18.20 |
52.02 |
28.25 |
| 投资收益(万元) |
16357.17 |
-8727.75 |
-21297.01 |
-29186.28 |
-31628.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13202.29 |
5484.07 |
-26779.25 |
16357.06 |
17803.08 |
| 其它收入(万元) |
90.80 |
118.05 |
67.41 |
65.69 |
30.25 |
| 收入合计(万元) |
29669.53 |
-3088.79 |
-47990.64 |
-12711.52 |
-13767.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1081.10 |
1857.46 |
958.53 |
2805.41 |
1624.40 |
| 托管费(万元) |
180.18 |
309.58 |
159.75 |
467.57 |
270.73 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.99 |
11.96 |
24.05 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
1368.62 |
2363.91 |
1224.96 |
3524.14 |
2021.12 |
| 利润总额(万元) |
28300.91 |
-5452.69 |
-49215.61 |
-16235.66 |
-15788.12 |
| 净利润(万元) |
28300.91 |
-5452.69 |
-49215.61 |
-16235.66 |
-15788.12 |
