财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.10 |
7.24 |
-30.22 |
-16.98 |
28.37 |
| 本期利润(万元) |
47.47 |
64.86 |
-47.35 |
-64.15 |
124.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.03 |
0.00 |
-18.81 |
0.00 |
11.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1569.04 |
2741.52 |
3497.20 |
4463.91 |
5128.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
3.01 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.73 |
454.14 |
295.80 |
367.10 |
220.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3449.54 |
5259.49 |
13907.55 |
23299.84 |
13594.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1011.06 |
1589.99 |
1919.62 |
3841.01 |
1227.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
2438.48 |
3669.50 |
11987.93 |
19458.83 |
12366.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
4.97 |
6.78 |
11.08 |
11.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.24 |
1.69 |
2.77 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
5292.54 |
9603.17 |
14242.89 |
24587.65 |
22309.06 |
| 负债合计(万元) |
66.90 |
153.75 |
1049.24 |
2139.13 |
43.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5225.64 |
9449.43 |
13193.66 |
22448.52 |
22265.92 |
| 未分配利润(万元) |
127.72 |
-83.85 |
10.36 |
-117.48 |
-300.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.85 |
13.74 |
35.24 |
13.93 |
25.97 |
| 投资收益(万元) |
105.33 |
-31.27 |
246.79 |
133.08 |
-13.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.57 |
-46.53 |
225.46 |
180.18 |
-235.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
246.75 |
-64.06 |
507.49 |
327.19 |
-222.40 |
| 管理人报酬(万元) |
56.26 |
33.75 |
119.45 |
66.59 |
45.37 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
8.44 |
29.86 |
16.65 |
11.34 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
10.50 |
21.43 |
10.39 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
111.40 |
71.35 |
246.36 |
144.59 |
77.68 |
| 利润总额(万元) |
135.35 |
-135.40 |
261.13 |
182.60 |
-300.08 |
| 净利润(万元) |
135.35 |
-135.40 |
261.13 |
182.60 |
-300.08 |
