我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.18 |
7.29 |
-19.77 |
-6.81 |
-37.35 |
| 本期利润(万元) |
-107.45 |
137.07 |
-27.96 |
95.25 |
69.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
-80.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6908.40 |
8065.60 |
9370.94 |
12709.33 |
12683.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
295.80 |
367.10 |
220.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
13907.55 |
23299.84 |
13594.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1919.62 |
3841.01 |
1227.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
11987.93 |
19458.83 |
12366.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.78 |
11.08 |
11.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.77 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
14242.89 |
24587.65 |
22309.06 |
| 负债合计(万元) |
1049.24 |
2139.13 |
43.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13193.66 |
22448.52 |
22265.92 |
| 未分配利润(万元) |
10.36 |
-117.48 |
-300.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.24 |
13.93 |
25.97 |
| 投资收益(万元) |
246.79 |
133.08 |
-13.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.46 |
180.18 |
-235.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
507.49 |
327.19 |
-222.40 |
| 管理人报酬(万元) |
119.45 |
66.59 |
45.37 |
| 托管费(万元) |
29.86 |
16.65 |
11.34 |
| 其它费用(万元) |
21.43 |
10.39 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
246.36 |
144.59 |
77.68 |
| 利润总额(万元) |
261.13 |
182.60 |
-300.08 |
| 净利润(万元) |
261.13 |
182.60 |
-300.08 |
