- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6667.71 | -7137.70 | -21583.85 | -5229.35 | -9798.71 |
| 本期利润(万元) | -1229.92 | 1039.02 | -25468.28 | -6167.24 | -17922.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.03 | -0.35 | -0.10 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | -2.20 | 0.00 | -15.13 | 0.00 | -8.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 22129.69 | 0.00 | 45370.83 | 0.00 | 77640.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.09 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43304.80 | 45442.22 | 86168.14 | 120051.36 | 139968.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.13 | 2.24 | 2.11 | 2.14 | 2.25 |
| 本期净值增长率(%) | 0.93 | 0.00 | -14.15 | 0.00 | -8.70 |
| 累计净值增长率(%) | 145.28 | 0.00 | 143.01 | 0.00 | 158.43 |