财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.29 |
164.52 |
201.20 |
-2397.64 |
-1588.71 |
| 本期利润(万元) |
628.50 |
292.00 |
432.34 |
-244.17 |
341.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-909.58 |
0.00 |
-3607.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4408.90 |
2822.01 |
10668.37 |
8692.25 |
11754.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.83 |
0.81 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-22.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2523.67 |
1820.35 |
4009.91 |
7150.44 |
17063.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
25119.51 |
32051.20 |
52193.20 |
88938.49 |
142587.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
25119.51 |
32051.20 |
52193.20 |
88938.49 |
142587.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.17 |
38.12 |
57.52 |
100.33 |
194.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
6.35 |
9.59 |
16.72 |
32.37 |
| 资产总计(万元) |
27810.38 |
34117.89 |
56495.23 |
96148.63 |
161018.51 |
| 负债合计(万元) |
115.94 |
187.36 |
161.10 |
1478.52 |
9976.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
27694.44 |
33930.52 |
56334.12 |
94670.11 |
151041.89 |
| 未分配利润(万元) |
13384.04 |
10861.20 |
19460.27 |
42999.21 |
75434.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
14.78 |
8.48 |
45.98 |
30.10 |
| 投资收益(万元) |
2158.93 |
-12840.31 |
-7179.86 |
-20543.34 |
-8549.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.46 |
11493.48 |
6369.18 |
-4349.17 |
-8999.06 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
34.84 |
28.14 |
239.09 |
199.22 |
| 收入合计(万元) |
2334.35 |
-1297.21 |
-774.06 |
-24607.43 |
-17319.56 |
| 管理人报酬(万元) |
194.22 |
689.18 |
401.90 |
2585.80 |
1789.81 |
| 托管费(万元) |
32.37 |
114.86 |
66.98 |
430.97 |
298.30 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
18.05 |
12.24 |
25.25 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
258.26 |
886.75 |
515.17 |
3128.18 |
2154.34 |
| 利润总额(万元) |
2076.09 |
-2183.96 |
-1289.22 |
-27735.61 |
-19473.90 |
| 净利润(万元) |
2076.09 |
-2183.96 |
-1289.22 |
-27735.61 |
-19473.90 |
