财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.64 |
153.19 |
36.34 |
-129.61 |
5.63 |
| 本期利润(万元) |
167.19 |
20.95 |
-29.63 |
118.58 |
157.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-384.74 |
0.00 |
-201.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319.41 |
2181.54 |
4852.44 |
1078.85 |
1226.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1193.68 |
354.41 |
233.81 |
201.10 |
351.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
15629.86 |
18856.11 |
16806.48 |
27882.77 |
44244.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15629.86 |
18043.58 |
15587.75 |
26073.35 |
40705.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
812.53 |
1218.74 |
1809.42 |
3539.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.59 |
20.79 |
17.93 |
31.61 |
63.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.46 |
2.99 |
5.27 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
17354.93 |
19834.75 |
17685.83 |
28134.43 |
51194.46 |
| 负债合计(万元) |
91.57 |
214.59 |
434.17 |
172.49 |
123.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
17263.36 |
19620.15 |
17251.66 |
27961.94 |
51071.42 |
| 未分配利润(万元) |
5301.00 |
5689.34 |
2921.84 |
6690.44 |
14763.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
7.97 |
3.02 |
105.47 |
85.34 |
| 投资收益(万元) |
258.83 |
-2802.37 |
-3319.51 |
-1095.72 |
-142.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
716.76 |
4609.15 |
2070.02 |
-3272.82 |
-533.84 |
| 其它收入(万元) |
31.58 |
16.80 |
15.34 |
93.26 |
50.79 |
| 收入合计(万元) |
1010.31 |
1831.55 |
-1231.13 |
-4169.80 |
-540.56 |
| 管理人报酬(万元) |
127.09 |
255.53 |
144.37 |
699.33 |
461.81 |
| 托管费(万元) |
21.18 |
42.59 |
24.06 |
100.54 |
61.57 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.33 |
10.47 |
21.62 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
165.44 |
322.00 |
184.93 |
841.56 |
542.41 |
| 利润总额(万元) |
844.87 |
1509.56 |
-1416.06 |
-5011.36 |
-1082.97 |
| 净利润(万元) |
844.87 |
1509.56 |
-1416.06 |
-5011.36 |
-1082.97 |
