财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12140.37 |
355.43 |
4920.88 |
-1862.17 |
-2130.23 |
| 本期利润(万元) |
15773.84 |
-205.92 |
1352.74 |
661.46 |
998.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10397.80 |
0.00 |
-11947.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25049.18 |
35799.89 |
39456.79 |
41027.01 |
43353.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.80 |
0.83 |
0.81 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3783.63 |
5281.62 |
9159.38 |
10932.03 |
10924.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
56929.05 |
63801.82 |
68089.95 |
92464.09 |
122515.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
56929.05 |
62188.03 |
67664.49 |
92464.09 |
121870.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1613.79 |
425.46 |
0.00 |
644.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.51 |
69.73 |
78.34 |
106.43 |
163.42 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
11.62 |
13.06 |
17.74 |
27.24 |
| 资产总计(万元) |
60841.54 |
69576.89 |
77309.21 |
103485.15 |
133498.94 |
| 负债合计(万元) |
593.31 |
450.15 |
248.30 |
173.73 |
251.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
60248.23 |
69126.73 |
77060.92 |
103311.42 |
133247.46 |
| 未分配利润(万元) |
-14427.24 |
-15761.79 |
-25067.50 |
-30221.91 |
325.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
23.75 |
11.35 |
122.40 |
110.40 |
| 投资收益(万元) |
1346.06 |
-1570.73 |
-6199.83 |
-27836.78 |
-6170.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-920.95 |
4489.10 |
3502.28 |
47.88 |
7710.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
430.01 |
2942.12 |
-2686.20 |
-27666.50 |
1649.97 |
| 管理人报酬(万元) |
391.80 |
927.45 |
508.01 |
1626.30 |
883.24 |
| 托管费(万元) |
65.30 |
154.58 |
84.67 |
271.05 |
147.21 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
16.96 |
9.89 |
20.01 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
621.24 |
1462.58 |
800.94 |
2462.57 |
1317.78 |
| 利润总额(万元) |
-191.23 |
1479.54 |
-3487.14 |
-30129.08 |
332.19 |
| 净利润(万元) |
-191.23 |
1479.54 |
-3487.14 |
-30129.08 |
332.19 |
