财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1559.12 |
156.60 |
297.53 |
886.54 |
-2.11 |
| 本期利润(万元) |
2921.36 |
475.87 |
219.96 |
-52.35 |
13.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1447.35 |
0.00 |
-3440.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11929.06 |
5381.46 |
9074.87 |
10315.40 |
124.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.10 |
0.99 |
0.94 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1508.79 |
1565.52 |
1034.91 |
2654.05 |
5996.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
28065.14 |
27712.96 |
19438.34 |
43769.10 |
78149.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
28065.14 |
27712.96 |
19438.34 |
43769.10 |
78149.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.99 |
30.95 |
20.81 |
48.06 |
90.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
5.16 |
3.47 |
8.01 |
15.10 |
| 资产总计(万元) |
29666.63 |
29400.41 |
20609.22 |
46749.26 |
85288.05 |
| 负债合计(万元) |
116.66 |
160.63 |
142.56 |
106.97 |
1635.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
29549.98 |
29239.79 |
20466.66 |
46642.29 |
83652.55 |
| 未分配利润(万元) |
5997.53 |
1237.40 |
-3183.27 |
1694.34 |
12946.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
6.65 |
3.40 |
16.52 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
774.01 |
-1939.92 |
-5521.87 |
-16713.00 |
-5510.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3119.15 |
48.20 |
-1195.57 |
3842.92 |
4471.95 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
41.79 |
29.51 |
49.34 |
16.65 |
| 收入合计(万元) |
3903.49 |
-1843.28 |
-6684.54 |
-12804.21 |
-1011.83 |
| 管理人报酬(万元) |
166.36 |
304.11 |
169.52 |
926.50 |
578.02 |
| 托管费(万元) |
27.73 |
50.69 |
28.25 |
154.42 |
96.34 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.87 |
11.27 |
22.69 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
217.26 |
381.56 |
210.16 |
1142.90 |
716.51 |
| 利润总额(万元) |
3686.23 |
-2224.84 |
-6894.69 |
-13947.11 |
-1728.34 |
| 净利润(万元) |
3686.23 |
-2224.84 |
-6894.69 |
-13947.11 |
-1728.34 |
