财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10395.64 |
-4521.95 |
7061.52 |
-1310.89 |
-317.36 |
| 本期利润(万元) |
68102.89 |
-3086.33 |
9185.79 |
-1645.85 |
557.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.03 |
0.12 |
-0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13725.43 |
0.00 |
-3319.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282957.32 |
208021.34 |
256051.45 |
17398.93 |
4537.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.48 |
1.59 |
0.99 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
49.49 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86991.22 |
9319.23 |
1895.68 |
709.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1030085.68 |
97497.01 |
23173.83 |
10776.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1030085.68 |
97497.01 |
23173.83 |
10776.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1049.19 |
76.61 |
22.08 |
11.84 |
| 应付托管费(万元) |
174.87 |
12.77 |
3.68 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
1133457.18 |
114784.29 |
25722.15 |
12027.09 |
| 负债合计(万元) |
47186.82 |
11330.88 |
1310.58 |
657.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1086270.35 |
103453.41 |
24411.57 |
11370.06 |
| 未分配利润(万元) |
346193.48 |
-1677.15 |
-9607.66 |
98.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.35 |
9.89 |
4.38 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
-27642.04 |
-5617.68 |
-4491.00 |
397.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34503.90 |
-1551.70 |
-2927.39 |
220.31 |
| 其它收入(万元) |
12456.80 |
956.04 |
281.50 |
74.18 |
| 收入合计(万元) |
-49574.78 |
-6203.45 |
-7132.50 |
700.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4613.75 |
297.44 |
112.82 |
72.91 |
| 托管费(万元) |
768.96 |
49.57 |
18.80 |
12.15 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
16.88 |
7.90 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
7161.45 |
482.85 |
182.89 |
112.48 |
| 利润总额(万元) |
-56736.23 |
-6686.30 |
-7315.38 |
588.07 |
| 净利润(万元) |
-56736.23 |
-6686.30 |
-7315.38 |
588.07 |
