浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)_资产配置

浦银安盛安荣回报一年持有混合A017118PUYIN AN SHENG AN RONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1690.26	25.24%
债券	4373.91	65.31%
银行存款和结算备付金	631.77	9.43%
其他资产	1.26	0.02%

资产总值：6697.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.55%
紫金矿业	601899	3.10	91.26	1.29%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	1.15%
招商银行	600036	1.85	74.76	1.06%
福耀玻璃	600660	1.00	73.41	1.04%
信达生物	01801	0.80	70.41	1.00%
中芯国际	00981	0.90	65.36	0.93%
赤峰黄金	600988	2.10	62.12	0.88%
山金国际	000975	2.70	61.64	0.87%
华友钴业	603799	0.80	52.72	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.30%
采矿业	0.03	3.79%
金融业	0.02	2.74%
电信服务	0.01	2.09%
医疗	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
非周期性消费品	0.01	1.15%
信息科技	0.01	0.93%
原材料	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.85	85.01	1.06%
腾讯控股	00700	0.18	82.57	1.03%
格力电器	000651	1.80	80.86	1.01%
中国神华	601088	2.00	81.08	1.01%
长江电力	600900	2.40	72.34	0.90%
紫金矿业	601899	3.50	68.25	0.85%
山金国际	000975	3.20	60.61	0.76%
兴业银行	601166	2.50	58.35	0.73%
宁德时代	300750	0.23	58.01	0.72%
信达生物	01801	0.80	57.20	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.67%
采矿业	0.03	3.96%
金融业	0.03	3.43%
电信服务	0.01	1.39%
医疗	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
信息科技	0.01	0.86%
非周期性消费品	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	82.56	1.00%
格力电器	000651	1.80	81.83	0.99%
立讯精密	002475	2.00	81.78	0.99%
海澜之家	600398	9.00	71.19	0.86%
平安银行	000001	6.00	67.56	0.82%
招商银行	600036	1.55	67.10	0.81%
紫金矿业	601899	3.50	63.42	0.77%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.75%
山金国际	000975	3.20	61.44	0.74%
中国神华	601088	1.60	61.36	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.81%
采矿业	0.03	4.03%
金融业	0.03	3.20%
电信服务	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
信息科技	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
非周期性消费品	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
医疗	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.00	81.52	0.88%
格力电器	000651	1.80	81.81	0.88%
中国海油	600938	2.50	73.78	0.80%
平安银行	000001	6.00	70.20	0.76%
腾讯控股	00700	0.18	69.51	0.75%
海澜之家	600398	9.00	67.50	0.73%
国投电力	600886	4.05	67.31	0.73%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	0.66%
晋控煤业	601001	4.39	60.01	0.65%
东航物流	601156	3.50	59.05	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.79%
采矿业	0.04	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
金融业	0.02	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.94%
电信服务	0.01	0.75%
非周期性消费品	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	5.00	514.25	7.29%
21北控集MTN001	5.00	512.53	7.27%
23首农食品MTN001	5.00	510.57	7.24%
24中电投MTN001	5.00	509.38	7.23%
21广州城投MTN001	5.00	507.72	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	399.45	5.67%
国家债券	100.70	1.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。