浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)_资产配置

浦银安盛安荣回报一年持有混合C017119PUYIN AN SHENG AN RONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2172.43	11.15%
债券	14973.56	76.82%
银行存款和结算备付金	2343.35	12.02%
其他资产	2.42	0.01%

资产总值：19491.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.20	122.77	0.62%
银泰黄金	000975	5.80	104.92	0.53%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.51%
国投电力	600886	5.60	84.28	0.42%
兖矿能源	600188	3.50	83.27	0.42%
匠心家居	301061	1.40	82.94	0.42%
金诚信	603979	1.60	84.82	0.42%
泸州老窖	000568	0.40	73.84	0.37%
平煤股份	601666	6.00	73.62	0.37%
阳光电源	300274	0.70	72.66	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.77%
采矿业	0.07	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.20	88.07	0.44%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.43%
平煤股份	601666	7.00	80.92	0.41%
金诚信	603979	2.10	79.30	0.40%
神州数码	000034	2.60	77.77	0.39%
京沪高铁	601816	15.00	73.80	0.37%
中兴通讯	000063	2.50	66.20	0.33%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.32%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.32%
晋控煤业	601001	5.00	61.65	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.27%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
批发和零售业	0.02	0.81%
金融业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.90	82.45	0.41%
中兴通讯	000063	2.50	81.70	0.41%
京沪高铁	601816	15.00	76.95	0.38%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.36%
新华保险	601336	1.80	66.29	0.33%
华鲁恒升	600426	2.00	64.20	0.32%
青岛啤酒	600600	0.70	61.22	0.31%
川投能源	600674	4.00	59.20	0.30%
同花顺	300033	0.40	59.78	0.30%
中微公司	688012	0.40	60.22	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.72%
采矿业	0.04	1.75%
金融业	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.25%
建筑业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.00	54.36	0.27%
青岛啤酒	600600	0.50	51.81	0.26%
京沪高铁	601816	9.00	47.34	0.23%
华鲁恒升	600426	1.50	45.95	0.23%
康缘药业	600557	1.50	41.19	0.20%
大华股份	002236	2.00	39.50	0.20%
中国铁建	601186	4.00	39.40	0.20%
峨眉山A	000888	3.30	37.82	0.19%
达仁堂	600329	0.80	35.91	0.18%
海光信息	688041	0.50	34.13	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.90%
批发和零售业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国电子MTN001(科创票据)	10.00	1043.90	5.23%
20苏轨交MTN002	10.00	1043.05	5.23%
23中电投MTN010	10.00	1036.34	5.19%
22国电MTN001	10.00	1035.64	5.19%
23广州地铁MTN003	10.00	1036.65	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	561.75	2.81%
国家债券	505.60	2.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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