财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.18 |
30.29 |
20.13 |
-184.00 |
-25.56 |
| 本期利润(万元) |
254.65 |
39.94 |
89.66 |
-149.29 |
228.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.07 |
-0.10 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.69 |
0.00 |
-148.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1367.62 |
1160.97 |
1216.93 |
1231.81 |
1265.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.92 |
0.95 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.17 |
178.73 |
384.41 |
232.71 |
1451.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1179.77 |
1204.16 |
1172.87 |
1978.59 |
1150.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1179.77 |
1204.16 |
1172.87 |
1978.59 |
1150.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.46 |
1.37 |
2.38 |
3.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.24 |
0.23 |
0.40 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
1367.46 |
1425.69 |
1590.92 |
2323.15 |
3062.14 |
| 负债合计(万元) |
8.60 |
29.49 |
247.74 |
94.24 |
17.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1358.86 |
1396.20 |
1343.17 |
2228.91 |
3045.11 |
| 未分配利润(万元) |
-127.81 |
-170.40 |
-451.40 |
-74.50 |
47.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.84 |
0.45 |
4.52 |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
44.09 |
-197.28 |
-209.50 |
81.98 |
35.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.99 |
-21.16 |
-238.90 |
-111.52 |
27.47 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
3.55 |
2.26 |
4.59 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
50.54 |
-214.06 |
-445.69 |
-20.42 |
67.32 |
| 管理人报酬(万元) |
8.44 |
16.94 |
8.83 |
27.24 |
13.44 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
2.82 |
1.47 |
4.54 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
0.52 |
1.09 |
1.60 |
3.13 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
10.97 |
22.09 |
12.62 |
38.33 |
18.32 |
| 利润总额(万元) |
39.56 |
-236.15 |
-458.31 |
-58.76 |
49.00 |
| 净利润(万元) |
39.56 |
-236.15 |
-458.31 |
-58.76 |
49.00 |
