财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.73 |
-1.47 |
-15.79 |
-209.77 |
-110.02 |
| 本期利润(万元) |
375.33 |
161.46 |
45.30 |
-145.32 |
121.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.02 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-336.60 |
0.00 |
-410.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2028.66 |
1699.04 |
1697.08 |
1717.10 |
2000.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.89 |
0.83 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.43 |
366.51 |
236.75 |
265.44 |
2318.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1748.69 |
1663.10 |
2185.02 |
2435.52 |
1697.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1748.69 |
1663.10 |
2185.02 |
2435.52 |
1697.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
2.13 |
2.50 |
2.79 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.36 |
0.42 |
0.47 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
2027.15 |
2029.66 |
2421.79 |
2701.67 |
4015.33 |
| 负债合计(万元) |
3.31 |
3.55 |
8.05 |
8.18 |
112.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2023.84 |
2026.11 |
2413.73 |
2693.50 |
3902.62 |
| 未分配利润(万元) |
-263.19 |
-488.10 |
-531.88 |
-413.87 |
-6.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.83 |
0.36 |
3.67 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
12.44 |
-216.01 |
-78.57 |
-267.18 |
-35.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.09 |
76.46 |
-42.25 |
-164.93 |
44.88 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.27 |
0.14 |
1.28 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
205.89 |
-138.44 |
-120.32 |
-427.17 |
12.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11.97 |
28.21 |
15.22 |
35.36 |
15.86 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
4.70 |
2.54 |
5.89 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
1.04 |
1.56 |
3.13 |
1.03 |
| 费用合计(万元) |
15.40 |
36.17 |
20.53 |
46.99 |
20.68 |
| 利润总额(万元) |
190.49 |
-174.61 |
-140.85 |
-474.15 |
-8.22 |
| 净利润(万元) |
190.49 |
-174.61 |
-140.85 |
-474.15 |
-8.22 |
